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Almabeni Financiera, Sicav, S.a. (0P0000GA81)

Madrid

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11,851 +0,010 +0,06%

04/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0108397037

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 39,29M

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0P0000GA81 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ALMABENI FINANCIERA SICAV SA (0P0000GA81). Unsere ALMABENI FINANCIERA SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,560	11,820	6,260
Aktien	10,200	10,200	0,000
Anleihen	81,830	83,320	1,490
Wandelanleihen	2,200	2,200	0,000
Vorzugsaktien	0,070	0,070	0,000
Andere	0,130	0,150	0,020

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,391	15,240
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,420	2,117
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,022	1,575
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,332	8,712
Dividendenrendite	1,060	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,179	12,277

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	49,760	17,911
Industrieller Sektor	12,100	12,471
Gesundheitssektor	10,300	11,206
Finanzdienstleistungen	8,010	16,661
Kommunikationsdienstleistungen	5,810	7,957
Defensive Konsumgüter	3,600	6,784
Basismaterialien	3,380	6,171
Konsumgüter	3,050	12,767
Energie	2,620	5,332
Immobilien	0,730	2,747
Versorger	0,640	3,857

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 88

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	3,98	-	-
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	3,85	2.429,570	+0,01%
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	3,27	105,249	-0,01%
NVIDIA	US67066G1040	3,13	128.68	+3.08%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,72	100,39	-0,04%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	2,65	97,06	+0,01%
WAM Duración 0-3 A FI	ES0176408005	2,34	-	-
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	2,22	1.277,639	+0,01%
Italien 15-Jahre	IT0004644735	2,21	3,775	-0,26%
Frankreich 15-Jahre	FR0010916924	2,19	3,303	+0,00%

Top Aktienfonds von Santander Private Banking Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	67,91M	15,07	7,45	6,47
PBP CARTERA PREMIUM	37,35M	5,20	1,80	1,51
COSTA RiCA iNVERSiONES	23,93M	16,52	6,97	5,66
Fonemporium FI	20,47M	2,63	0,45	0,68
PLUSCAPiTAL	16,24M	6,46	3,36	1,88

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WTI Öl	70,59	-0,02	-0,03%
Brent Öl	74,27	-0,34	-0,46%
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EUR/GBP	0,8353	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2426	-0,0011	-0,09%
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USD/CHF	0,9056	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,4315	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	156,91	-0,36	-0,23%

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RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
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