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Almabeni Financiera, Sicav, S.a. (0P0000GA81)

Madrid

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18/07 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0108397037

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 37,98M

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0P0000GA81 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ALMABENI FINANCIERA SICAV SA (0P0000GA81). Unsere ALMABENI FINANCIERA SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	14,840	14,840	0,000
Anleihen	82,960	89,570	6,610
Wandelanleihen	0,740	0,740	0,000
Vorzugsaktien	0,070	0,070	0,000
Andere	3,690	3,690	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,160	15,113
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,341	2,072
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,520	1,534
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,393	8,421
Dividendenrendite	1,906	2,630
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,828	12,324

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,500	17,092
Industrieller Sektor	16,370	12,396
Gesundheitssektor	15,610	11,463
Finanzdienstleistungen	12,120	16,631
Defensive Konsumgüter	9,470	6,875
Konsumgüter	6,200	12,999
Basismaterialien	3,920	6,258
Kommunikationsdienstleistungen	3,540	7,827
Energie	2,670	5,531
Versorger	2,350	3,890
Immobilien	1,250	2,771

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 85

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	5,76	14,800	+0,07%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	4,95	12,388	-0,08%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030906	4,78	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	4,30	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)	LU1873127523	3,77	-	-
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100	LU1820805940	3,04	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02402094	2,97	-	-
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD	IE00BFNWY275	2,91	12,300	0,00%
WAM Duración 0-3 A FI	ES0176408005	2,48	-	-
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	1,99	152,060	-0,04%

Top Aktienfonds von Santander Private Banking Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	61,19M	10,16	7,58	5,91
PBP CARTERA PREMIUM	37,13M	2,53	1,32	1,25
ANTRESMA DE INVERSIONES	27,96M	3,02	-0,17	6,25
COSTA RiCA iNVERSiONES	22,04M	6,36	4,13	5,10
Fonemporium FI	19,91M	0,67	0,10	0,54

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