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Analyst Government Bonds + 10% Il (0P0000A7VV)

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02/05 - Geschlossen. Währung in ILS ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051209109

S/N: 5120910

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 35,53M

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0P0000A7VV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Analyst Government Bond + 10% (0P0000A7VV). Unsere Analyst Government Bond + 10%-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,900	7,950	0,050
Aktien	8,190	8,190	0,000
Anleihen	82,930	82,930	0,000
Andere	0,970	0,970	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,985	10,009
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,293	1,540
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,042	1,274
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,635	7,044
Dividendenrendite	3,697	3,662
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,282	12,269

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,430	23,899
Immobilien	15,350	15,296
Technologie	14,900	17,150
Gesundheitssektor	8,520	7,741
Industrieller Sektor	7,730	10,359
Kommunikationsdienstleistungen	6,610	6,922
Basismaterialien	5,520	4,433
Energie	5,120	8,151
Konsumgüter	3,770	6,693
Versorger	3,680	5,507
Defensive Konsumgüter	3,350	6,036

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 217

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Makam 524 May 24	IL0082405254	8,43	99,94	+0,01%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	7,07	96,55	-0,01%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,00	112,38	+0,15%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	6,00	107,260	+0,14%
The Bank of Israel	IL0082407151	5,62	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,75	78,480	+0,14%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4,71	109,650	+0,08%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,63	82,47	+0,26%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	3,97	144,60	+0,04%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3,43	93,96	+0,03%

Top Anleihefonds von Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354,7M	1,59	1,27	2,31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-

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Dollar Index	104,960	-0,218	-0,21%
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WTI Öl	78,72	-0,23	-0,29%
Brent Öl	83,54	-0,13	-0,16%
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EUR/GBP	0,8582	+0,0026	+0,30%
GBP/USD	1,2539	+0,0008	+0,06%
USD/JPY	152,87	-0,76	-0,49%
USD/CHF	0,9057	-0,0048	-0,53%
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EUR/JPY	164,50	-0,30	-0,18%

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RWE AG ST	33,330	+0,020	+0,06%
Infineon	31,615	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	21,635	-0,095	-0,44%
Mercedes Benz Group	71,910	+1,000	+1,41%

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