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The Arbitrage Fund Class R (ARBFX)

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21/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Arbitrage Fund

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 29,13M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Arbitrage R (ARBFX). Unsere Arbitrage R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,41	5,41	0,00
Aktien	93,53	97,96	4,43
Anleihen	0,83	0,83	0,00
Wandelanleihen	0,23	0,23	0,00
Andere	0,02	16,11	16,09

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,36	17,49
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,25	2,15
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,17	1,52
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,13	9,35
Dividendenrendite	0,89	1,39
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,30	17,06

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	29,61	15,47
Gesundheitssektor	22,01	19,78
Energie	13,14	8,98
Defensive Konsumgüter	9,92	7,74
Konsumgüter	7,98	7,65
Kommunikationsdienstleistungen	6,25	8,58
Industrieller Sektor	5,01	11,90
Basismaterialien	4,93	7,31
Finanzdienstleistungen	1,20	13,50
Versorger	0,21	5,39
Immobilien	-0,26	2,20

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 84

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cvxmss Trs Usd R V 00mfedl0 Fedl01 -40bps	-	5,29	-	-
Amedisys	US0234361089	4,91	90,64	+0,53%
Water Island Event-Driven Fund I	-	4,87	-	-
Hess	US42809H1077	4,67	148,65	+0,45%
Squarespace Inc Class A	US85225A1079	4,21	-	-
Kellanova	US4878361082	4,04	81,17	+0,18%
Marathon Oil	US5658491064	3,52	28,55	0,00%
Axonics Modulation Technologies	US05465P1012	3,48	70,98	0,00%
Copmss Trs Usd R V 01mfedl Fedl01/-40 Bps	-	3,40	-	-
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A	-	3,29	-	-

Top Alternativfonds von Arbitrage Fund

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Arbitrage I		865M	2,80	2,54	3,00
	The Arbitrage Fund Class A		23,87M	1,90	2,17	2,60

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US 500	5.970,9	+22,2	+0,37%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,459	+0,529	+0,49%
Euro Index	125,48	-0,53	-0,42%

Silber	31,398	+0,455	+1,47%
Gold	2.717,70	+42,80	+1,60%
WTI Öl	71,19	+1,09	+1,55%
Brent Öl	75,11	+0,88	+1,19%
Erdgas	3,125	-0,214	-6,41%
US Weizen	543,50	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0418	-0,0055	-0,52%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2534	-0,0052	-0,41%
USD/JPY	154,80	+0,29	+0,19%
USD/CHF	0,8943	+0,0078	+0,88%
USD/CAD	1,3982	+0,0012	+0,09%
EUR/JPY	161,31	-0,57	-0,35%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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