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Asm Asset Special Management Fund (0P0000JCGS)

Luxemburg

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184,850 -1,230 -0,66%

12/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0397524504

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 21,21M

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0P0000JCGS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ASM Asset Special Management Fund (0P0000JCGS). Unsere ASM Asset Special Management Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,740	2,740
Aktien	93,510	93,510
Anleihen	2,500	2,500
Vorzugsaktien	1,250	1,250

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,034	15,219
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,216	2,116
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,658	1,479
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,364	8,841
Dividendenrendite	3,163	2,872
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,941	10,746

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	25,080	15,392
Gesundheitssektor	17,720	11,822
Finanzdienstleistungen	10,710	15,590
Konsumgüter	8,330	11,875
Technologie	8,190	17,144
Defensive Konsumgüter	8,010	7,750
Basismaterialien	8,000	7,412
Kommunikationsdienstleistungen	5,650	6,461
Versorger	5,370	3,951
Immobilien	1,920	3,756
Energie	1,020	4,595

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fresenius SE	DE0005785604	6,32	32,8100	-1,06%
Homag Group	DE0005297204	5,18	37,80	0,00%
DMG Mori Seiki	DE0005878003	5,13	45,00	-0,44%
Vossloh AG	DE0007667107	4,52	41.750	-3.24%
Encavis Ag	DE000A4BGGQ8	4,01	-	-
Siltronic AG	DE000WAF3001	3,78	51,900	-0,57%
BASF	DE000BASF111	3,29	42.215	-0.40%
11 AG	DE0005545503	3,15	11,800	-1,67%
HOCHTIEF AG	DE0006070006	3,06	113,30	-1,05%
RWE AG ST	DE0007037129	3,02	31.970	+6.14%

Top Aktienfonds von LRI Capital Management SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Marathon Stiftungsfonds H	98,89M	5,02	1,11	-
Marathon Stiftungsfonds I	98,89M	4,69	1,36	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	98,89M	4,86	0,97	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	49,11M	6,50	2,59	3,72
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12,73M	12,68	7,13	-

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US 500	5.985,7	+0,3	+0,01%
Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
SMI	11.689,25	-22,84	-0,20%
Dollar Index	106,480	+0,090	+0,08%
Euro Index	128,25	-0,00	-0,00%

Silber	30,317	-0,346	-1,13%
Gold	2.573,45	-13,05	-0,50%
WTI Öl	68,30	-0,13	-0,19%
Brent Öl	72,19	+0,29	+0,40%
Erdgas	2,970	-0,008	-0,27%
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Baumwolle Nr.2	68,84	+0,07	+0,10%

EUR/USD	1,0558	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2700	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	155,82	+0,38	+0,24%
USD/CHF	0,8863	+0,0004	+0,05%
USD/CAD	1,3996	0,0001	0,00%
EUR/JPY	164,51	+0,30	+0,18%

Commerzbank	15,685	-0,070	-0,44%
Deutsche Bank	15,580	-0,234	-1,45%
E.ON SE	11,725	-0,100	-0,85%
RWE AG ST	31,970	+1,850	+6,14%
Infineon	29,400	-1,450	-4,70%
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