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Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12)

Sydney

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22/11 - Geschlossen. Währung in AUD

Typ: Fonds

Markt: Australien

Emittent: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER02601

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2B

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0P00007I12 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12). Unsere Perpetual Diversified Income Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	8,620	8,620
Anleihen	87,750	87,750
Wandelanleihen	2,640	2,640
Vorzugsaktien	0,990	0,990

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	58,056	64,955
Verbriefung	30,679	15,782
Cash	8,620	32,413

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 106

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
National Australia Bank Ltd. 6.2936%	AU3FN0084828	3,10	-	-
Macquarie Bank Ltd. 6.285%	AU3FN0085171	3,01	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME 6.105%	AU3FN0080784	2,69	-	-
Credit Agricole S.A. 6.375%	FR001400IKV7	2,64	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101%	XS2577127967	2,44	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME 6.905%	AU3FN0072229	2,17	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,14	-	-
Royal Bank of Canada 4.375%	XS2696780464	2,03	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	1,98	-	-
Banco Santander, S.A. 5.678%	AU3CB0297596	1,86	-	-

Top Anleihefonds von Perpetual Investment Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Perpetual High Grade Treasury	205,52M	5,30	4,06	3,06
Perpetual High Grade Treasury Fund	205,52M	5,23	3,97	2,98
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26,04M	4,05	2,30	3,01

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Dow Jones	44.701,87	+405,36	+0,92%
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Dollar Index	106,767	-0,740	-0,69%
Euro Index	126,26	+0,77	+0,61%

Silber	30,848	-0,928	-2,92%
Gold	2.651,15	-86,05	-3,14%
WTI Öl	69,01	-2,23	-3,13%
Brent Öl	72,50	-2,13	-2,85%
Erdgas	3,406	+0,119	+3,62%
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Baumwolle Nr.2	71,68	+0,91	+1,29%

EUR/USD	1,0505	+0,0089	+0,85%
EUR/GBP	0,8355	+0,0031	+0,37%
GBP/USD	1,2574	+0,0043	+0,34%
USD/JPY	154,14	-0,60	-0,39%
USD/CHF	0,8858	-0,0079	-0,88%
USD/CAD	1,3978	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	161,93	+0,31	+0,19%

Commerzbank	14,575	-0,770	-5,02%
Deutsche Bank	15,708	+0,156	+1,00%
E.ON SE	12,115	+0,080	+0,66%
RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,35%
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Mercedes Benz Group	52,830	+0,560	+1,07%

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