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Aylett Balanced Prescient Fund A1 (0P00012ASW)

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2,048 -0,010 -0,67%

27/06 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000184941

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,03B

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0P00012ASW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aylett Balanced Prescient Fund A1 (0P00012ASW). Unsere Aylett Balanced Prescient Fund A1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,780	9,870	0,090
Aktien	65,540	65,540	0,000
Anleihen	24,670	24,670	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,644	11,540
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,201	1,701
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,679	1,209
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,016	7,255
Dividendenrendite	4,886	4,301
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,798	11,203

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	27,530	20,832
Konsumgüter	22,130	11,025
Defensive Konsumgüter	14,910	10,254
Energie	12,950	2,817
Basismaterialien	12,120	15,185
Industrieller Sektor	9,400	6,067
Gesundheitssektor	0,520	7,132
Kommunikationsdienstleistungen	0,430	12,809

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 65

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Aylett Global Equity A1 USD Acc	IE0000ZIWAV8	14,64	-	-
Rsa R2032 8.25 310332	-	12,68	-	-
Reinet Invest	LU0383812293	7,99	45.875	+0,19%
Rsa R2030 8 31012030	-	4,36	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,31	2.433,0	-3,11%
Curro Hol	ZAE000156253	2,45	1.100	-0,63%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2,33	-	-
Jumbo	GRS282183003	2,27	26,120	-1,43%
AECI	ZAE000000220	2,26	10.521	+0,34%
Bath & Body Works	US0708301041	2,23	39,03	-2,55%

Top Aktienfonds von Aylett Fund Managers

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	24,52B	16,82	6,19	12,15
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	24,52B	6,18	8,21	11,56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	24,52B	5,80	7,32	11,15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	24,52B	6,70	9,71	13,59
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	24,52B	4,51	12,79	-

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