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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburg

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11/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 267,19M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Fund Acc (0P0000UG86). Unsere AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	58,740	59,360	0,620
Anleihen	40,280	72,680	32,400
Andere	0,980	0,980	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,537	10,029
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,507	2,006
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,623	1,515
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,515	9,796
Dividendenrendite	2,155	4,415
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,387	10,428

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	38,051	34,113
Cash	58,739	32,326
Unternehmen	2,228	27,963

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 38

Anzahl der Short-Positionen: 17

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	14,08	96,40	-0,09%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	10,23	102,161	-0,24%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	9,09	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,07	94,850	-0,03%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,84	100,980	-0,02%
Finland Tf 0,5% Ap26 Eur	FI4000197959	5,83	97,42	-0,10%
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	5,01	105,679	-0,34%
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG	-	4,16	-	-
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13	-	3,86	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	3,85	100,50	0,00%

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	759,55M	4,20	1,03	3,89
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	759,55M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	759,55M	4,19	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	759,55M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	663,86M	7,57	4,74	5,06

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US 500	5.977,3	-6,7	-0,11%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
SMI	11.674,17	-30,94	-0,26%
Dollar Index	105,867	-0,083	-0,08%
Euro Index	127,44	+0,10	+0,08%

Silber	31,023	+0,264	+0,86%
Gold	2.616,50	+10,20	+0,39%
WTI Öl	68,27	+0,15	+0,22%
Brent Öl	72,03	+0,14	+0,19%
Erdgas	2,847	-0,060	-2,06%
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Baumwolle Nr.2	68,59	-0,18	-0,26%

EUR/USD	1,0629	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8338	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2748	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	154,85	+0,26	+0,16%
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EUR/JPY	164,56	+0,31	+0,19%

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RWE AG ST	32,445	+2,325	+7,72%
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