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Azl® T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class 2 (0P00003DNB)

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18/06 - Zeitverzögert. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Allianz Life

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,09B

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0P00003DNB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class (0P00003DNB). Unsere AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,770	4,770	0,000
Aktien	62,290	62,610	0,320
Anleihen	32,710	32,710	0,000
Vorzugsaktien	0,230	0,230	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,523	18,119
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,527	3,069
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,878	2,057
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,359	11,891
Dividendenrendite	1,174	2,016
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,003	11,275

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	30,250	22,893
Gesundheitssektor	19,930	13,354
Finanzdienstleistungen	10,620	15,002
Industrieller Sektor	9,830	10,843
Versorger	8,110	3,086
Konsumgüter	6,920	10,045
Kommunikationsdienstleistungen	6,460	7,241
Energie	4,610	5,530
Basismaterialien	2,830	3,508
Immobilien	0,440	3,514

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 243

Anzahl der Short-Positionen: 45

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Microsoft Corp	-	5,01	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,84	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,86	-	-
Alphabet Inc Class A	-	2,81	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,78	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	2,41	-	-
Amazon.com Inc	-	2,37	-	-
Fortive Corp	-	2,35	-	-
Canadian Natural Resources Ltd	-	2,04	-	-
Waste Connections Inc	-	2,00	-	-

Top Aktienfonds von Allianz Life

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
AZL SP 500 Index Fund Class 2	2,86B	11,05	9,01	12,14
AZL MVP Growth Index Strategy Fund	1,98B	6,14	3,82	6,20
AZL Moderate Index Strategy Fund	1,39B	4,52	2,02	6,24
AZL MVP T Rowe Price Capital Apprec	1,15B	5,22	4,97	8,09
AZL MVP Balanced Index Strategy Fun	777,87M	3,42	1,20	4,62

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Dow Jones	38.834,86	+56,76	+0,15%
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Dollar Index	105,080	+0,204	+0,19%
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Gold	2.354,80	+7,90	+0,34%
WTI Öl	80,78	+0,07	+0,09%
Brent Öl	85,34	+0,27	+0,32%
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EUR/GBP	0,8454	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2687	-0,0030	-0,24%
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