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Báltico Fundo De Investimento Em Ações Bdr Nível I (0P0000U2ZN)

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55,768 -0,190 -0,34%

04/02 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRABC1CTF007

S/N: 07.967.155/0001-40

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,2M

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0P0000U2ZN Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BÁLTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U2ZN). Unsere BÁLTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,090	3,020	0,930
Anleihen	9,130	9,130	0,000
Vorzugsaktien	3,730	3,730	0,000
Andere	85,050	85,050	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,588	8,280
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,230	1,291
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,626	0,881
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,566	3,909
Dividendenrendite	7,131	7,009
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,535	13,248

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	11,939	27,119
Unternehmen	3,729	5,895
Cash	-0,718	2,851

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 11

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Atmos Prime FIC FIA	-	20,22	-	-
Julius Cougar FIC FIA	-	20,13	-	-
Julius VIC SPX Falcon FIC FIA	-	19,69	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	10,60	-	-
Julius JBFO SPS FIC FIM C Priv	-	9,81	-	-
VIC SPECTRA ABC FIP	BR08XJCTF006	9,36	-	-
Julius Vic Gas FIC FIA	-	3,85	-	-
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	3,79	91,19	+1,55%
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	2,48	123,16	+0,65%

Top Aktienfonds von Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
VIC RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	171,86M	-9,22	0,39	8,15
YORK BEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	151,82M	9,38	11,89	4,93
DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	70,18M	-4,04	5,65	8,79
CFO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	26,3M	-9,62	0,91	8,00
MONZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	27,73M	8,49	11,48	9,92

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US 500	6.080,9	-2,6	-0,04%
Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.629,40	+12,85	+0,10%
Dollar Index	107,600	+0,053	+0,05%
Euro Index	125,24	+0,07	+0,05%

Silber	32,748	+0,122	+0,37%
Gold	2.891,39	+14,69	+0,51%
WTI Öl	71,21	+0,60	+0,85%
Brent Öl	74,93	+0,64	+0,86%
Erdgas	3,380	-0,028	-0,82%
US Weizen	586,90	-0,10	-0,02%
Baumwolle Nr.2	66,35	+0,32	+0,48%

EUR/USD	1,0385	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8336	-0,0016	-0,19%
GBP/USD	1,2458	+0,0021	+0,17%
USD/JPY	152,06	+0,71	+0,47%
USD/CHF	0,9067	+0,0015	+0,17%
USD/CAD	1,4322	+0,0012	+0,08%
EUR/JPY	157,91	+0,64	+0,41%

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RWE AG ST	29,380	+0,040	+0,14%
Infineon	37,420	+0,110	+0,29%
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Mercedes Benz Group	57,625	+0,105	+0,18%

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