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Ishares Euro Government Bond Index Fund (lu) D2 Eur (0P0000XX6W)

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04/11 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0839964631 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 115,83M
BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove 114,610 +0,360 +0,32%

0P0000XX6W Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XX6W). Unsere BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 0,090 0,090 0,000
Anleihen 99,910 99,910 0,000

 Style Box

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Staat 99,906 72,051
Cash 0,094 11,053

Zusammensetzung nach Region

  • Entwickelte Länder in Europa
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 388

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Oat Tf 1% Nv25 Eur FR0012938116 0,96 98,42 -0,03%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0,90 98,49 -0,19%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 0,89 100,48 -0,11%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0,84 93,77 +0,16%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 0,84 91,88 -0,21%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 0,76 92,660 -0,11%
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 0,75 84,86 -0,14%
  France 0 25-Nov-2031 FR0014002WK3 0,75 81,960 +0,16%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 0,73 99,980 -0,07%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 0,72 100,040 -0,11%

Top Anleihefonds von BlackRock (Luxembourg) SA

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  LU2267099674 1,05B 5,53 0,06 3,85
  LU1005243412 43,91M 4,35 0,23 0,98
  BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR 512,68M 5,32 1,48 2,25
  LU1811365292 2,77B 8,55 -0,22 -
  LU1373035580 2,77B 6,94 -2,94 -
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