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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - Usd (0P0000IYVL)

Luxemburg

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98,730 -0,040 -0,04%

09/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0240775436

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 18,46M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P0000IYVL). Unsere BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	116,370	151,330	34,960
Andere	1,210	1,210	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	112,019	67,910
Derivat	30,031	115,811
Unternehmen	12,013	5,715
Cash	-55,276	36,660

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 582

Anzahl der Short-Positionen: 120

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	6,75	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,36	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,05	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,94	107,54	-0,33%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,65	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,59	0,000	0,00%
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3,40	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3,11	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,99	-	-
Banco de Credito del Peru 7.85%	-	2,65	-	-

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,97B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,97B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,12B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,83B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,83B	5,25	-1,10	-

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US 500	5.846,6	-71,7	-1,21%
Dow Jones	42.091,13	-544,07	-1,28%
SMI	11.782,50	-150,02	-1,26%
Dollar Index	109,530	+0,526	+0,48%
Euro Index	125,36	-0,53	-0,42%

Silber	31,312	+0,297	+0,96%
Gold	2.717,31	+26,51	+0,99%
WTI Öl	76,16	+2,24	+3,03%
Brent Öl	79,30	+2,38	+3,09%
Erdgas	3,955	+0,254	+6,86%
US Weizen	531,62	-1,38	-0,26%
Baumwolle Nr.2	67,46	-1,04	-1,52%

EUR/USD	1,0238	-0,0061	-0,59%
EUR/GBP	0,8385	+0,0015	+0,18%
GBP/USD	1,2212	-0,0096	-0,78%
USD/JPY	157,89	-0,18	-0,11%
USD/CHF	0,9172	+0,0055	+0,60%
USD/CAD	1,4425	+0,0030	+0,21%
EUR/JPY	161,68	-1,17	-0,72%

Commerzbank	16,650	-0,140	-0,83%
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RWE AG ST	28,140	-0,400	-1,40%
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