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Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Bordeaux M - Investimento No Exterior (0P00017CW4)

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13/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú DTVM SA

ISIN: BRBAUXCTF006

S/N: 23.591.955/0001-66

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 338,75M

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0P00017CW4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P00017CW4). Unsere FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	2,450	3,530	1,080
Anleihen	32,830	33,170	0,340
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	73,300	75,100	1,800

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,824	10,236
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,328	1,443
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,671	0,932
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,374	5,120
Dividendenrendite	6,122	5,691
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,632	14,502

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	37,690	18,849
Basismaterialien	17,920	13,376
Versorger	14,370	17,905
Industrieller Sektor	8,290	16,648
Konsumgüter	8,170	15,618
Defensive Konsumgüter	4,640	7,846
Energie	4,540	6,959
Gesundheitssektor	2,990	4,989
Immobilien	0,960	1,462
Technologie	0,820	1,140
Kommunikationsdienstleistungen	-0,380	0,354

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cnpj: 00000000000000 - Btgp - 322006,64	-	67,92	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	11,43	6,400	-1,77%
Itaú Vértice Crusader FIC FIM C Priv IE	-	6,91	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,24	14.920,530	+0,04%
Legacy A FIC FIM	-	3,27	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	3,02	-	-
Genoa Radar A FIC FIM	-	2,72	-	-
SPX Raptor Feeder FIC FIM C Priv IE	-	1,83	-	-
BTG Absoluto LS FIC FIA	-	1,77	-	-
SPX Raptor II FIC FIM C Priv IE	-	1,70	-	-

Top Aktienfonds von Itaú DTVM SA

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,61B	23,30	-2,22	9,20
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1,14B	19,90	-2,11	12,05
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	844,84M	19,27	6,49	12,72
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	487,79M	22,36	-1,22	10,39
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	375,77M	20,92	2,84	10,86

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Dollar Index	105,190	+0,023	+0,02%
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EUR/GBP	0,8441	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2680	-0,0002	-0,02%
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