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Canara Robeco Savings Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V78)

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36,565 -0,001 -0,00%

07/02 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01779

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,5B

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0P00005V78 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Canara Robeco Savings Plus Fund Dividend (0P00005V78). Unsere Canara Robeco Savings Plus Fund Dividend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	27,490	27,490
Anleihen	72,170	72,170
Andere	0,340	0,340

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	66,374	50,481
Cash	19,132	25,208
Staat	14,159	21,622

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EN4	7,04	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	7,03	-	-
Rec Limited	INE020B08DH2	6,94	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07391	5,88	-	-
Gscg 15sep2026	IN000926C047	4,78	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	2,94	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	2,94	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07326	2,93	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	2,93	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07RA9	2,93	-	-

Top Anleihefonds von Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Canara Robeco Savings Plus Fnd Div	8,5B	0,55	6,47	6,85
Canara Robeco Savings Plus Fund Gr	8,5B	0,55	6,52	6,87
Canara Robeco Savings Plus Fund Gro	8,5B	0,53	6,22	6,62
CR Savings Plus Daily Div	8,5B	0,53	6,09	5,45
CR Savings Plus Dir Daily DRIP	8,5B	0,55	6,34	5,65

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Dow Jones	44.303,40	-444,23	-0,99%
SMI	12.604,29	-19,91	-0,16%
Dollar Index	107,930	+0,380	+0,35%
Euro Index	125,55	-0,55	-0,44%

Silber	32,443	-0,183	-0,55%
Gold	2.887,60	+10,90	+0,38%
WTI Öl	71,00	+0,39	+0,55%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
Erdgas	3,309	-0,099	-2,93%
US Weizen	582,75	-5,00	-0,85%
Baumwolle Nr.2	65,63	-0,40	-0,61%

EUR/USD	1,0327	-0,0054	-0,96%
EUR/GBP	0,8320	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2409	-0,0025	0,00%
USD/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
USD/CHF	0,9094	+0,0046	+0,00%
USD/CAD	1,4294	-0,0014	0,00%
EUR/JPY	156,35	-0,86	-0,55%

Commerzbank	18,860	-0,085	-0,48%
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RWE AG ST	28,650	-0,690	-2,35%
Infineon	36,905	-0,405	-1,10%
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