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Capita Bci Balanced Fund A (0P00012KST)

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1,629 +0,002 +0,12%

07/02 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188207

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 168,76M

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0P00012KST Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Capita BCI Balanced Fund A (0P00012KST). Unsere Capita BCI Balanced Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,930	18,050	0,120
Aktien	54,420	54,420	0,000
Anleihen	24,750	24,750	0,000
Andere	2,900	2,900	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,473	12,386
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,722	1,809
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,272	1,381
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,026	7,925
Dividendenrendite	3,011	3,632
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,322	10,865

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,770	22,704
Kommunikationsdienstleistungen	14,630	12,162
Konsumgüter	11,900	11,193
Immobilien	9,970	8,437
Basismaterialien	9,370	12,408
Defensive Konsumgüter	7,740	9,241
Industrieller Sektor	7,200	5,761
Technologie	6,570	9,611
Gesundheitssektor	5,750	6,450
Energie	2,110	2,143

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
The Palmyra International Fund Class C	GG00BK5Z0J84	13,62	-	-
Cadiz BCI Enhanced Income Fund C	ZAE000196390	6,47	1,024	0,05%
Warwick BCI Property Fund C	ZAE000199485	5,66	0,672	-0,18%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,66	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2,72	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2,59	-	-
Prosus	NL0013654783	2,57	38,88	+1,01%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2,32	78,800	+0,47%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,27	95,82	+0,01%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,05	22.154	+0,25%

Top Aktienfonds von Capita Asset Management (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10,09B	17,62	9,58	13,31
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10,09B	17,15	9,14	12,83
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9,26B	16,73	9,36	-
36ONE BCI Equity A	8,82B	14,00	9,27	10,81
36ONE BCI Equity B	8,82B	16,29	11,22	13,03

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Dollar Index	107,930	+0,380	+0,35%
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Gold	2.887,60	+10,90	+0,38%
WTI Öl	71,00	+0,39	+0,55%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
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EUR/GBP	0,8320	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2409	-0,0025	0,00%
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USD/CHF	0,9094	+0,0046	+0,00%
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EUR/JPY	156,35	-0,86	-0,55%

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