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Capricorn Property Fund A (0P0000WTQK)

Namibia

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14/02 - Geschlossen. Währung in NAD

Typ: Fonds

Markt: Namibia

Emittent: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000170569

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 254,4M

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0P0000WTQK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Capricorn Property Fund A (0P0000WTQK). Unsere Capricorn Property Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	20,590	20,840	0,250
Aktien	67,590	67,590	0,000
Anleihen	11,590	11,820	0,230
Vorzugsaktien	0,200	0,200	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,730	10,509
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,063	0,760
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,150	3,771
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,509	11,257
Dividendenrendite	5,430	7,895
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,774	6,005

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	65,360	99,106
Technologie	9,620	4,870
Finanzdienstleistungen	5,570	3,733
Konsumgüter	3,910	2,869
Gesundheitssektor	3,610	3,016
Industrieller Sektor	3,470	3,610
Kommunikationsdienstleistungen	2,870	2,870
Defensive Konsumgüter	2,170	2,170
Energie	1,390	1,390
Basismaterialien	1,100	1,100
Versorger	0,920	0,920

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 43

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	30,44	6,341	+0,52%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	13,27	7,50	+0,67%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	9,39	1,091	0,04%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	8,06	1,013	0,03%
Fortress Income	ZAE000248506	3,69	1.922	+0,52%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	3,65	1.231	+1,57%
Redefine Properties	ZAE000190252	3,33	445	0,00%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	2,73	1.751	+0,69%
Resilient Property	ZAE000209557	2,27	5.921	+0,36%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	2,14	2.165	0,00%

Top Aktienfonds von Capricorn Unit Trust Management Company

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Capricorn International Fund C	1,39B	3,58	16,37	14,37
Capricorn Premier Fund B	1,1B	1,38	11,90	7,14
Capricorn Managed Fund A	339,86M	13,62	10,50	7,09
Capricorn Managed Fund C	339,86M	14,46	11,32	7,89
Capricorn Property Fund C	254,4M	-2,83	11,25	1,60

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Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
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WTI Öl	70,71	-0,55	-0,77%
Brent Öl	74,74	-0,28	-0,37%
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EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
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RWE AG ST	28,550	+0,170	+0,60%
Infineon	37,550	-0,105	-0,29%
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