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Caymus Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U5O9)

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31/10 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRCAY2CTF008

S/N: 13.574.573/0001-70

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 78,92M

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0P0000U5O9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000U5O9). Unsere CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,310	5,020	0,710
Aktien	0,320	0,410	0,090
Anleihen	63,560	63,770	0,210
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	31,800	32,360	0,560

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,578	10,264
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,128	1,419
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,978	1,015
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,470	6,870
Dividendenrendite	8,033	5,680
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,667	14,870

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	22,550	18,623
Energie	19,070	7,063
Industrieller Sektor	17,460	16,463
Technologie	12,670	1,152
Basismaterialien	7,930	14,661
Finanzdienstleistungen	7,830	17,840
Konsumgüter	6,620	15,232
Immobilien	4,790	2,313
Gesundheitssektor	1,180	4,500
Defensive Konsumgüter	0,130	8,055
Kommunikationsdienstleistungen	-0,240	0,577

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 19

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Valora Absolute FI RF C Priv LP	-	21,44	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17,10	4.251,092	+0,00%
Ujay Somcrd Sabemi Consg Pub III FIC FIM	-	16,96	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	15,63	-	-
Valora Guardian FIC FIM C Priv	-	5,59	-	-
Capitania Premium 45 FIC FI RF C Priv LP	-	4,95	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3,35	4.363,948	+0,00%
Atmos Ações FIC FIA	-	2,46	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2,08	15.556,720	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	2,02	-	-

Top Alternativfonds von Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	140,08M	0,04	5,74	8,68
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	67,11M	13,30	6,91	-
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	46,27M	0,49	9,13	10,82
CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	45,22M	4,98	-6,51	-1,77
DUCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	32,61M	-1,24	1,03	11,21

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US 500	5.715,3	-13,5	-0,24%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
SMI	11.912,66	-54,54	-0,46%
Dollar Index	103,820	-0,383	-0,37%
Euro Index	129,71	+0,28	+0,21%

Silber	32,625	-0,056	-0,17%
Gold	2.746,60	-2,60	-0,09%
WTI Öl	71,70	+2,21	+3,18%
Brent Öl	75,32	+2,22	+3,04%
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EUR/USD	1,0876	+0,0042	+0,38%
EUR/GBP	0,8397	+0,0009	+0,11%
GBP/USD	1,2953	+0,0028	+0,21%
USD/JPY	152,15	-0,82	-0,54%
USD/CHF	0,8643	-0,0057	-0,65%
USD/CAD	1,3901	-0,0049	-0,35%
EUR/JPY	165,47	-0,26	-0,16%

Commerzbank	16,415	+0,065	+0,40%
Deutsche Bank	15,766	-0,050	-0,32%
E.ON SE	12,390	-0,075	-0,60%
RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
Infineon	29,180	-0,190	-0,65%
Deutsche Telekom AG	27,950	-0,070	-0,25%
Mercedes Benz Group	56,180	+0,230	+0,41%

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