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Ccb-principal Interest Rate Bd (530014)

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07/04 - Zeitverzögert. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 190,62M

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530014 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CCB-Principal 14 Days Bond Fund A (530014). Unsere CCB-Principal 14 Days Bond Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,890	1,890
Anleihen	73,080	73,080
Andere	25,030	25,030

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	39,881	55,614
Staat	33,195	36,942
Cash	1,889	1,086

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 7

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	33,19	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 10	-	17,13	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	11,19	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	5,81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	5,75	-	-

Top Anleihefonds von CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	269,64B	0,26	1,86	2,74
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	269,64B	0,30	2,10	-
CCB Principal Cash Income MMF	153,31B	0,27	1,99	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	134,46B	0,25	1,83	2,64
CCB Principal Cash Tianli Money M B	134,46B	0,27	1,97	-

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US 500	5.146,3	+84,1	+1,66%
Dow Jones	37.965,60	-349,26	-0,91%
SMI	11.044,87	-603,96	-5,18%
Dollar Index	102,710	-0,262	-0,25%
Euro Index	128,16	+0,30	+0,24%

Silber	30,075	+0,471	+1,59%
Gold	3.013,56	+39,96	+1,34%
WTI Öl	61,60	+0,90	+1,48%
Brent Öl	64,98	+0,77	+1,20%
Erdgas	3,660	+0,032	+0,88%
US Weizen	539,60	+3,60	+0,67%
Baumwolle Nr.2	65,56	-0,53	-0,80%

EUR/USD	1,0967	+0,0012	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0082	+0,97%
GBP/USD	1,2782	-0,0108	-0,84%
USD/JPY	147,35	+0,45	+0,31%
USD/CHF	0,8572	-0,0033	-0,38%
USD/CAD	1,4178	-0,0040	-0,28%
EUR/JPY	161,60	+0,67	+0,42%

Commerzbank	20,580	+0,170	+0,83%
Deutsche Bank	18,072	-0,722	-3,84%
E.ON SE	13,595	-0,430	-3,07%
RWE AG ST	31,310	-1,020	-3,15%
Infineon	25,110	-1,060	-4,05%
Deutsche Telekom AG	31,330	-1,270	-3,90%
Mercedes Benz Group	49,045	-0,020	-0,04%

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