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Compass Investments Dos Sa De Cv F.i.i.d. B-mg1 (0P0001FU0S)

Mexiko

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03/07 - Geschlossen. Währung in MXN ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Mexiko

Emittent: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IP0300G7

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 740,09M

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0P0001FU0S Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Compass Investments Dos SA de CV F.I.I.D. B-MG1 (0P0001FU0S). Unsere Compass Investments Dos SA de CV F.I.I.D. B-MG1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,600	12,600	0,000
Anleihen	87,400	87,400	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	87,402	56,020
Cash	12,598	22,104

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 11

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001S4	29,10	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	27,96	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 06/02/25	MXIMBP0601K8	11,16	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.3% 08/08/24	MXIMBP0601I2	11,12	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001M7	5,60	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	2,39	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	1,84	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	1,56	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	1,17	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	1,10	-	-

Top Anleihefonds von Compass Investments de México SA de CV

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Compass Investments Uno B-FC	4,9B	4,60	8,60	-
Compass Investments Uno B-FG1	4,9B	4,40	8,11	-
Compass Investments Uno B-M1	4,9B	4,05	7,28	-
Compass Investments Uno A	4,9B	4,60	8,60	5,41
Compass Investments Uno B-F1	4,9B	4,03	7,24	4,42

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Dow Jones	39.308,00	-23,85	-0,06%
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Dollar Index	104,825	-0,252	-0,24%
Euro Index	128,84	0,00	0,00%

Silber	30,652	-0,038	-0,12%
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Brent Öl	87,56	+0,22	+0,25%
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