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Convertinvest All-cap Convertibles Fund I Vt (0P0000V7HR)

Wien

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159,320 +0,370 +0,23%

22/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFV9

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 46,51M

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0P0000V7HR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT (0P0000V7HR). Unsere CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,030	58,270	56,240
Aktien	0,180	0,180	0,000
Anleihen	3,500	3,500	0,000
Wandelanleihen	94,280	94,280	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,751	17,730
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,845	3,531
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,226	2,257
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,386	11,977
Dividendenrendite	2,014	2,495
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,570	12,601

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	17,370	9,836
Finanzdienstleistungen	17,120	20,528
Industrieller Sektor	15,840	30,291
Technologie	13,110	9,784
Konsumgüter	9,620	15,344
Immobilien	6,050	9,204
Energie	5,340	20,998
Defensive Konsumgüter	5,040	4,926
Basismaterialien	4,940	16,208
Versorger	3,050	3,652
Kommunikationsdienstleistungen	2,530	5,702

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 121

Anzahl der Short-Positionen: 19

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,16	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	2,34	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,18	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	2,18	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2,17	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2,15	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	1,95	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	1,93	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	1,83	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0014008OH3	1,79	-	-

Top Anleihefonds von CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503,86M	2,59	-1,67	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503,86M	2,59	-1,68	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503,86M	2,60	-1,67	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339,24M	2,79	-6,64	0,26
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339,24M	2,79	-6,63	0,26

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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