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Convertinvest All-cap Convertibles Fund I Vt (0P0000V7HR)

Wien

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158,370 -0,020 -0,01%

19/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFV9

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 44,47M

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0P0000V7HR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT (0P0000V7HR). Unsere CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,630	50,220	48,590
Aktien	0,210	0,210	0,000
Anleihen	3,420	3,420	0,000
Wandelanleihen	94,750	94,750	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,596	18,059
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,756	3,682
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,253	2,094
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,147	11,658
Dividendenrendite	2,085	2,679
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,049	14,255

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,990	19,182
Industrieller Sektor	16,930	46,667
Gesundheitssektor	16,110	14,727
Technologie	12,990	18,217
Konsumgüter	9,460	20,034
Immobilien	5,770	10,914
Defensive Konsumgüter	5,090	7,026
Energie	5,040	9,405
Basismaterialien	4,910	14,071
Versorger	3,040	5,216
Kommunikationsdienstleistungen	2,670	6,644

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 105

Anzahl der Short-Positionen: 16

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,48	-	-
Accor SA 0.7%	FR0013521085	2,63	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2,41	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,39	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2,30	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,26	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2,03	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1,91	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1,85	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1,79	-	-

Top Anleihefonds von CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	477,48M	0,92	0,61	0,85
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	477,48M	0,93	0,61	0,85
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	477,48M	0,93	0,61	0,85
Raiffeisen Euro Rent I VT	379,41M	0,50	-1,85	-0,17
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339,18M	2,06	-0,66	0,53

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Dow Jones	41.964,63	+383,32	+0,92%
SMI	13.059,23	-2,88	-0,02%
Dollar Index	103,147	+0,054	+0,05%
Euro Index	127,54	-0,12	-0,10%

Silber	34,420	+0,215	+0,63%
Gold	3.054,99	+13,79	+0,45%
WTI Öl	67,26	+0,35	+0,52%
Brent Öl	71,14	+0,36	+0,51%
Erdgas	4,194	-0,015	-0,36%
US Weizen	566,38	+2,48	+0,44%
Baumwolle Nr.2	66,66	+0,28	+0,42%

EUR/USD	1,0895	-0,0007	-0,06%
EUR/GBP	0,8385	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2994	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	148,35	-0,38	-0,26%
USD/CHF	0,8767	-0,0017	-0,19%
USD/CAD	1,4333	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	161,64	-0,51	-0,31%

Commerzbank	23,930	-0,910	-3,66%
Deutsche Bank	22,715	-0,160	-0,70%
E.ON SE	13,075	-0,025	-0,19%
RWE AG ST	33,050	-0,200	-0,60%
Infineon	35,180	-0,175	-0,49%
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