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Director Income Fi (125126039)

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18/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0125126039

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 4,1M

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125126039 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CS Euroceanico Global FI (125126039). Unsere CS Euroceanico Global FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,57	5,59	1,02
Aktien	16,53	17,01	0,48
Anleihen	78,89	78,89	0,00
Andere	0,01	0,01	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,21	16,65
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,56	2,43
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,01	1,74
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,46	10,21
Dividendenrendite	3,58	2,48
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,39	10,85

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,34	15,23
Industrieller Sektor	17,50	12,28
Konsumgüter	14,29	10,88
Gesundheitssektor	12,84	12,89
Technologie	12,77	19,75
Defensive Konsumgüter	6,71	7,82
Basismaterialien	4,31	5,23
Kommunikationsdienstleistungen	3,98	6,71
Energie	3,27	4,31
Versorger	3,13	3,40
Immobilien	1,86	3,76

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 27

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	13,19	99,377	+0,05%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	13,14	83,55	+0,64%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	13,14	86,500	0,00%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	13,14	82,120	0,00%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	13,14	48,800	-0,47%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	13,14	103,079	-0,05%
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	LU0348529875	3,03	-	-
Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR	LU0346389850	1,76	23,170	-0,77%
DPAM INVEST B Equities Euroland F Capitalisation	BE0948484184	1,72	354,940	+1,45%
Avaron Emerging Europe C	EE3600102901	1,65	-	-

Top Aktienfonds von Inversis Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Swift Inversiones SICAV	460,69M	10,97	9,32	7,26
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	125,43M	9,63	7,21	5,47
JIMINY CRICKET	65,21M	7,62	2,79	4,20
ANFE INVEST 2017	27,93M	12,20	1,56	7,22
CS Global Fondos Gestion Activa FI	13,73M	5,93	0,30	1,78

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
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Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

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WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
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EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
USD/CHF	0,8942	+0,0031	+0,34%
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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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