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Daiwa Income Focus Portfolio Odd Month Dividend (0P00009YSN)

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10/02 - Geschlossen. Währung in JPY

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003QB9

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 568M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Daiwa Income Focus Portfolio Odd Month Dividend (0P00009YSN). Unsere Daiwa Income Focus Portfolio Odd Month Dividend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,770	4,770
Aktien	27,920	27,920
Anleihen	66,600	66,600
Vorzugsaktien	0,620	0,620
Andere	0,090	0,090

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,123	17,108
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,383	1,781
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,223	1,677
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,756	9,952
Dividendenrendite	3,626	2,738
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,408	11,037

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	35,910	18,218
Finanzdienstleistungen	14,080	11,359
Industrieller Sektor	13,550	15,017
Technologie	9,670	16,975
Konsumgüter	8,710	11,665
Basismaterialien	4,300	4,869
Gesundheitssektor	3,790	8,858
Kommunikationsdienstleistungen	3,320	6,162
Defensive Konsumgüter	2,650	5,869
Energie	2,580	2,595
Versorger	1,440	2,126

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 8

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Daiwa Foreign Bond Sovereign Mother Fund	-	69,42	-	-
Daiwa High Dividend Japan Equity MF	-	9,84	-	-
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	4,98	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	4,85	-	-
Daiwa Europe High Dividend Equity MF	-	3,24	-	-
Daiwa Asia Oceania High Div Equity MF	-	3,20	-	-
Daiwa North America High Div Equity MF	-	3,16	-	-

Top Aktienfonds von Daiwa Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.708,74B	21,12	13,57	10,53
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	765,67B	22,07	13,38	9,39
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	735,83B	19,43	8,91	8,33
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	567,13B	31,18	16,93	11,63
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	430,67B	0,55	-1,22	-0,40

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Dow Jones	44.585,83	+115,42	+0,26%
SMI	12.703,28	+75,44	+0,60%
Dollar Index	107,765	-0,428	-0,40%
Euro Index	126,07	+0,65	+0,51%

Silber	32,242	-0,249	-0,77%
Gold	2.925,81	-8,59	-0,29%
WTI Öl	73,25	+0,93	+1,29%
Brent Öl	76,93	+1,06	+1,40%
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US Weizen	576,50	-2,50	-0,43%
Baumwolle Nr.2	67,45	+0,91	+1,37%

EUR/USD	1,0365	+0,0058	+0,56%
EUR/GBP	0,8327	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2447	+0,0079	+0,64%
USD/JPY	152,56	+0,54	+0,36%
USD/CHF	0,9132	+0,0026	+0,29%
USD/CAD	1,4285	-0,0031	-0,22%
EUR/JPY	158,14	+1,44	+0,92%

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RWE AG ST	29,060	-0,140	-0,48%
Infineon	36,745	+0,130	+0,36%
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