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Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund Dividend (0P00009YS8)

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in JPY

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00045S3

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,57B

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0P00009YS8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund Di (0P00009YS8). Unsere Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund Di-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,170	1,170
Aktien	16,400	16,400
Anleihen	12,850	12,850
Andere	69,580	69,580

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,995	16,801
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,448	1,751
Kurs-Umsatz Verhältnis	7,551	1,576
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,012	9,617
Dividendenrendite	4,206	2,755
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,909	10,824

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	17,662

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month	JP90C0003KA4	29,62	7.459,000	+0,04%
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	11,98	-	-
Daiwa Mid-to-long-term Global Bond Fund (For FOFs) (QII)	-	8,88	-	-
T. Rowe Price Emerging Markets Bond	-	7,93	-	-
Global High Yield USD	-	7,22	-	-
Nissay/Sanders Global Value Equity Fund (for FOFs) (QII)	-	7,05	-	-
Daiwa/GQG Global Equity (For FOFs) (QII)	-	6,01	-	-
Daiwa USD-denominated emerging market bonds Fund M (for FOFs) (QII)	-	4,92	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	4,84	-	-
Meiji Yasuda Japan Bond Active Fund (for FOFs) (QII)	-	4,76	-	-

Top Aktienfonds von Daiwa Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.899,87B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	802,44B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755,8B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	564,34B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417,95B	0,61	-0,96	-0,39

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Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
SMI	11.689,25	-22,84	-0,20%
Dollar Index	106,400	+0,450	+0,42%
Euro Index	128,08	0,00	0,00%

Silber	30,407	-0,352	-1,14%
Gold	2.578,25	-28,05	-1,08%
WTI Öl	68,04	-0,08	-0,12%
Brent Öl	72,03	+0,13	+0,18%
Erdgas	2,980	+0,073	+2,51%
US Weizen	540,75	-11,25	-2,04%
Baumwolle Nr.2	68,84	+0,07	+0,10%

EUR/USD	1,0562	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2704	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	155,41	-0,04	-0,02%
USD/CHF	0,8860	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3996	0,0001	0,00%
EUR/JPY	164,17	-0,04	-0,02%

Commerzbank	15,685	-0,070	-0,44%
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RWE AG ST	31,970	+1,850	+6,14%
Infineon	29,400	-1,450	-4,70%
Deutsche Telekom AG	27,850	-0,180	-0,64%
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