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Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8)

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05/02 - Geschlossen. Währung in JPY

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CVL3

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 414M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8). Unsere Daiwa Stable Balance Fund - The First Step --Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	70,370	70,730	0,360
Aktien	2,780	2,780	0,000
Anleihen	26,840	26,840	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,130	16,187
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,688	1,921
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,822	1,609
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,759	9,206
Dividendenrendite	3,573	3,004
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,113	11,469

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	60,980	16,542
Technologie	9,450	17,165
Finanzdienstleistungen	7,030	12,664
Konsumgüter	4,440	11,343
Industrieller Sektor	3,720	11,910
Gesundheitssektor	3,310	8,053
Kommunikationsdienstleistungen	3,310	6,839
Defensive Konsumgüter	2,410	5,665
Basismaterialien	2,300	4,766
Energie	1,930	3,161
Versorger	1,110	1,891

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 11

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	17,02	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	8,57	-	-
Daiwa Dev Countrs REIT Mother	-	0,70	-	-
Daiwa Domestic Japan REIT Mother	-	0,70	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	0,70	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	0,69	-	-
Daiwa Emerging Equity Mother	-	0,47	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	0,46	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	0,46	-	-

Top Aktienfonds von Daiwa Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.715,95B	21,12	13,57	10,53
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	763,49B	22,07	13,38	9,39
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	735,3B	19,43	8,91	8,33
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	574,32B	31,18	16,93	11,63
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	430,51B	0,55	-1,22	-0,40

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DAX Futures	21.974,6	+329,6	+1,52%
US 500	6.069,9	+8,4	+0,14%
Dow Jones	44.719,39	-153,89	-0,34%
SMI	12.620,30	+60,35	+0,48%
Dollar Index	107,680	+0,238	+0,22%
Euro Index	125,55	-0,32	-0,25%

Silber	32,617	-0,359	-1,09%
Gold	2.874,29	-18,71	-0,65%
WTI Öl	70,78	-0,25	-0,35%
Brent Öl	74,42	-0,19	-0,25%
Erdgas	3,359	-0,001	-0,03%
US Weizen	582,90	+10,90	+1,91%
Baumwolle Nr.2	66,13	+0,09	+0,14%

EUR/USD	1,0374	-0,0029	-0,28%
EUR/GBP	0,8342	+0,0025	+0,30%
GBP/USD	1,2437	-0,0071	-0,57%
USD/JPY	151,96	-0,63	-0,41%
USD/CHF	0,9053	+0,0040	+0,44%
USD/CAD	1,4311	0,0000	0,00%
EUR/JPY	157,64	-1,11	-0,70%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,64%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,36%
E.ON SE	11,475	-0,015	-0,13%
RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
Deutsche Telekom AG	33,020	+0,360	+1,10%
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