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Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8)

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21/11 - Geschlossen. Währung in JPY

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CVL3

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 427M

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0P00017EW8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8). Unsere Daiwa Stable Balance Fund - The First Step --Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	36,730	36,730
Aktien	7,390	7,390
Anleihen	55,860	55,860
Andere	0,020	0,020

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,594	16,000
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,562	1,905
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,601	1,580
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,818	8,924
Dividendenrendite	3,796	3,064
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,931	11,033

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	62,020	17,352
Technologie	7,940	16,876
Finanzdienstleistungen	6,930	12,255
Konsumgüter	4,290	11,314
Gesundheitssektor	3,720	8,166
Industrieller Sektor	3,490	11,882
Kommunikationsdienstleistungen	3,220	6,897
Defensive Konsumgüter	2,780	5,778
Basismaterialien	2,550	4,673
Energie	1,920	2,993
Versorger	1,140	1,814

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 11

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	35,54	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	17,74	-	-
Daiwa Dev Countrs REIT Mother	-	1,91	-	-
Daiwa Domestic Japan REIT Mother	-	1,89	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	1,88	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	1,88	-	-
Daiwa Emerging Equity Mother	-	1,26	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	1,25	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	1,25	-	-

Top Aktienfonds von Daiwa Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.717,06B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	800,63B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	749,47B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	561,01B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417,24B	0,61	-0,96	-0,39

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DAX Futures	19.381,0	+177,0	+0,92%
US 500	5.962,9	+14,2	+0,24%
Dow Jones	44.113,43	+243,08	+0,55%
SMI	11.754,00	+155,85	+1,34%
Dollar Index	107,527	+0,597	+0,56%
Euro Index	125,47	-0,59	-0,47%

Silber	31,290	+0,347	+1,12%
Gold	2.697,40	+22,50	+0,84%
WTI Öl	70,67	+0,57	+0,81%
Brent Öl	74,61	+0,38	+0,51%
Erdgas	3,159	-0,180	-5,39%
US Weizen	545,00	-3,00	-0,55%
Baumwolle Nr.2	70,91	+0,48	+0,68%

EUR/USD	1,0410	-0,0063	-0,60%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2525	-0,0061	-0,48%
USD/JPY	154,78	+0,27	+0,17%
USD/CHF	0,8945	+0,0080	+0,90%
USD/CAD	1,3981	+0,0011	+0,08%
EUR/JPY	161,14	-0,74	-0,46%

Commerzbank	15,275	-0,310	-1,99%
Deutsche Bank	15,520	-0,490	-3,06%
E.ON SE	11,920	+0,300	+2,58%
RWE AG ST	31,155	+0,385	+1,25%
Infineon	29,820	+0,755	+2,60%
Deutsche Telekom AG	29,288	+0,328	+1,13%
Mercedes Benz Group	52,330	+0,480	+0,93%

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