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Dacheng Hengfenbao Mmkt B (001698)

Shanghai

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27/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 14,59B

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001698 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DaCheng Hengfenbao MMkt B (001698). Unsere DaCheng Hengfenbao MMkt B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	69,820	69,820	0,000
Andere	30,180	30,180	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	69,816	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	50,47	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	3,29	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,48	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 24TH ISSUANCE	-	2,46	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	1,65	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	1,64	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE	-	1,64	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	1,64	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	1,64	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	1,64	-	-

Top Anleihefonds von Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,60	1,85	2,64
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,51	1,75	2,54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,72	1,99	2,79
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,41	1,72	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,61	1,97	2,78

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
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Dollar Index	106,200	+0,152	+0,14%
Euro Index	126,28	-0,05	-0,04%

Silber	30,565	+0,009	+0,03%
Gold	2.671,79	+6,99	+0,26%
WTI Öl	69,27	+0,55	+0,80%
Brent Öl	72,95	+0,65	+0,90%
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Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0552	-0,0012	-0,11%
EUR/GBP	0,8327	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2672	-0,0007	-0,05%
USD/JPY	151,88	+0,78	+0,52%
USD/CHF	0,8838	+0,0021	+0,24%
USD/CAD	1,4003	-0,0025	-0,18%
EUR/JPY	160,25	+0,56	+0,35%

Commerzbank	14,380	+0,130	+0,91%
Deutsche Bank	15,650	+0,196	+1,27%
E.ON SE	12,000	+0,060	+0,50%
RWE AG ST	31,660	+0,520	+1,67%
Infineon	30,312	+0,257	+0,86%
Deutsche Telekom AG	29,977	+0,067	+0,22%
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