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Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YT7)

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7.249,000 -51,000 -0,70%

22/11 - Zeitverzögert. Währung in JPY

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003LQ8

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 81,75B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YT7). Unsere Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,620	3,320	0,700
Anleihen	97,380	98,010	0,630

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	81,835	73,725
Unternehmen	9,475	24,181
Cash	2,624	3,665
Verbriefung	3,256	4,279
Kommunal	1,571	0,835

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 5

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	33,23	-	-
Daiwa Oceania Bond Mother Fund	-	33,22	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	19,84	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	13,22	-	-

Top Anleihefonds von Daiwa Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	725,63B	-1,93	-2,66	-0,10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	342,75B	8,72	4,77	2,98
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,01B	8,17	5,21	3,05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	111,61B	4,85	4,49	1,55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,77B	-4,33	-7,34	-

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US 500	5.993,9	+24,6	+0,41%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	106,950	-0,557	-0,52%
Euro Index	125,93	+0,43	+0,34%

Silber	31,062	-0,714	-2,25%
Gold	2.689,45	-47,75	-1,74%
WTI Öl	70,62	-0,62	-0,87%
Brent Öl	74,02	-0,61	-0,82%
Erdgas	3,476	+0,189	+5,75%
US Weizen	562,88	-2,12	-0,38%
Baumwolle Nr.2	71,19	+0,42	+0,59%

EUR/USD	1,0477	+0,0060	+0,58%
EUR/GBP	0,8320	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2592	+0,0061	+0,49%
USD/JPY	154,31	-0,43	-0,28%
USD/CHF	0,8909	-0,0028	-0,31%
USD/CAD	1,3947	-0,0033	-0,24%
EUR/JPY	161,66	+0,04	+0,02%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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