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Svs Bambublack Asia Income And Growth Fund B (0P0000TOJ5)

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31/05 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Smith&Williamson Fund Administration Ltd

ISIN: GB00B4NXPJ75

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 20,84M

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0P0000TOJ5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Smith & Williamson Far Eastern Income and Growth F (0P0000TOJ5). Unsere Smith & Williamson Far Eastern Income and Growth F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,95	1,80	0,85
Aktien	99,04	99,04	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,59	14,02
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,98	1,60
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,50	1,36
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,06	8,23
Dividendenrendite	2,42	3,32
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,58	12,88

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,86	21,03
Konsumgüter	18,57	13,47
Finanzdienstleistungen	16,14	17,17
Industrieller Sektor	12,31	15,13
Gesundheitssektor	7,85	7,60
Basismaterialien	4,05	6,83
Kommunikationsdienstleistungen	3,96	6,63
Defensive Konsumgüter	3,51	4,54
Immobilien	3,36	3,80
Versorger	2,27	4,94
Energie	1,12	2,14

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,62	821,00	-2,03%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,11	35,99	+1,04%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,05	73.500	0,00%
BOC India	INE473A01011	2,67	8,676.50	-5.12%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,58	359,80	-2,23%
Hyundai Motor	KR7005380001	2,45	253.000	-1,56%
NEC Corp.	JP3733000008	2,19	11.625,0	+3,06%
Keyence	JP3236200006	2,17	70.690,0	+1,13%
Varun Beverages	INE200M01021	2,09	1.426,80	-0,83%
Parkway Life REIT	SG1V52937132	2,09	3,58	0,00%

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Global Gold and Resources A	43,95M	0,00	19,69	-2,34
Smith Williamson Oriental Growth B	43,23M	3,87	-6,42	8,76
Global Gold and Resources B	27,86M	11,42	0,03	4,42
Pityoulish Investments Fund Income	17,1M	3,24	2,54	7,64

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