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Eaton Vance Tax-managed Value Fund Class I (EITVX)

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24/12 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Eaton Vance

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 333,23M

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EITVX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eaton Vance Tx-Mgd Value I (EITVX). Unsere Eaton Vance Tx-Mgd Value I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,53	1,53	0,00
Aktien	98,47	98,47	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,99	15,47
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,08	2,50
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,35	1,72
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,92	10,66
Dividendenrendite	2,05	2,49
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,41	9,36

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	20,43	20,66
Gesundheitssektor	16,45	15,35
Industrieller Sektor	15,56	11,80
Technologie	10,14	12,68
Konsumgüter	6,69	6,74
Versorger	6,50	5,42
Energie	5,57	7,70
Defensive Konsumgüter	5,38	8,49
Immobilien	4,85	3,61
Kommunikationsdienstleistungen	4,56	5,49
Basismaterialien	3,87	3,66

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPMorgan	US46625H1005	4,63	241.59	-0.30%
Home Depot	US4370761029	3,09	393,02	-0,79%
NextEra Energy	US65339F1012	3,02	72,59	-0,44%
Micron	US5951121038	2,70	89,56	+0,31%
Ingersoll Rand	US45687V1061	2,68	92,40	+0,05%
Chevron	US1667641005	2,63	143,69	-0,10%
Sempra Energy	US8168511090	2,63	87,43	-0,60%
PNC Financial	US6934751057	2,59	194,00	-0,04%
The Charles Schwab	US8085131055	2,55	74,78	-0,09%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,43	526,04	-0,56%

Top Aktienfonds von Eaton Vance

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Eaton Vance Atlanta Capital SMID I	8,35B	22,35	10,87	12,78
Eaton Vance Atlanta Capital SMID R6	6,02B	22,40	10,93	12,87
Eaton Vance National Municipal IncI	3,42B	3,95	0,51	3,15
Eaton Vance Tx-Mgd Growth 1.1 A	2,33B	28,13	10,90	12,82
Eaton Vance Tx-Mgd Growth 1.0	1,5B	28,40	11,18	13,15

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Dow Jones	43.268,46	-28,57	-0,07%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,945	-0,078	-0,07%
Euro Index	126,59	+0,28	+0,22%

Silber	30,427	+0,144	+0,48%
Gold	2.650,49	+14,99	+0,57%
WTI Öl	70,13	+0,03	+0,04%
Brent Öl	73,19	+0,02	+0,03%
Erdgas	3,305	-0,199	-5,68%
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Baumwolle Nr.2	68,81	-0,61	-0,88%

EUR/USD	1,0414	+0,0010	+0,10%
EUR/GBP	0,8323	+0,0038	+0,45%
GBP/USD	1,2514	-0,0039	-0,31%
USD/JPY	158,01	+0,62	+0,39%
USD/CHF	0,9002	+0,0013	+0,14%
USD/CAD	1,4410	+0,0046	+0,32%
EUR/JPY	164,55	+0,79	+0,48%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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