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Eb - Sustainable Euro Bond Fund N (0P00017IVN)

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06/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )
Typ:  Fonds
Markt:  Deutschland
Emittent:  Universal-Investment GmbH
Symbol:  0P00017IVN
ISIN:  DE000A141TK1 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Fondsvermögen: 17,9M
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0P00017IVN Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds EB - Sustainable Euro Bond Fund N (0P00017IVN). Unsere EB - Sustainable Euro Bond Fund N-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 1,960 2,140 0,180
Anleihen 97,160 97,160 0,000
Wandelanleihen 1,070 1,070 0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Staat 61,515 45,638
Unternehmen 31,051 33,438
Verbriefung 5,670 8,676
Cash 1,954 11,148

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Australasien
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 122

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Allianz SE 0.2% DE000A2DAHN6 2,25 - -
  Austria Tf 1,5% Fb47 Eur AT0000A1K9F1 2,24 72,68 0,00%
  Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur ES00000127A2 1,93 94,58 +0,08%
Bpifrance Financement S.A. FR0013382116 1,74 - -
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. XS1980270810 1,74 - -
Total Se XS1195202822 1,72 - -
Fastighets AB Balder (publ) XS1576819079 1,69 - -
Agence France Locale FR0013173358 1,68 - -
  Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 ES0000101263 1,67 102,018 +0,12%
Banco Santander, S.A. XS2113889351 1,62 - -

Top Anleihefonds von Universal-Investment GmbH

  Name Wertung Fondsvermögen YTD% 3Y% 10Y%
  ACATIS IfK Value Renten UI A 797,35M 3,67 0,58 2,10
  apo VV Renten Privat 563,84M 0,34 -1,96 0,63
  Berenberg 1590 Renten Strategie C 300,6M 0,99 2,63 -
  Berenberg 1590 Renten Strategie A 224,32M 1,25 -1,91 0,52
  Berenberg 1590 Renten Strategie B 224,32M 1,25 -1,91 0,52
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