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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Eur (he) (0P000172S9)

Luxemburg

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202,470 -1,910 -0,93%

22/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304561

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 335M

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0P000172S9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR Hedged (0P000172S9). Unsere Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR Hedged-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,950	6,420	1,470
Aktien	94,430	94,430	0,000
Anleihen	0,620	0,620	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,850	16,758
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,376	2,646
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,873	1,966
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,546	10,194
Dividendenrendite	2,474	2,800
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,398	12,026

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	22,940	13,966
Energie	18,720	8,897
Finanzdienstleistungen	16,180	18,289
Konsumgüter	12,700	12,361
Kommunikationsdienstleistungen	9,000	8,263
Basismaterialien	7,410	9,763
Industrieller Sektor	6,020	13,786
Defensive Konsumgüter	5,120	9,239
Technologie	1,920	19,994

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 58

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bank of America	US0605051046	5,03	39,76	+0,28%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,89	1.198,280	+0,02%
Verizon Communications Inc	-	4,45	-	-
CVS Health Corp	-	4,44	-	-
Pfizer	US7170811035	4,27	29,60	+3,64%
NOV Inc	-	4,14	-	-
Citigroup Inc	-	3,52	-	-
Valaris Ltd	-	3,39	-	-
Mohawk Industries Inc	-	2,60	-	-
Brookdale Senior Living Inc	-	2,54	-	-

Top Aktienfonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU1781816530	2,1B	3,13	9,09	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,1B	3,26	9,73	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,1B	2,70	7,89	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,1B	3,22	9,31	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,1B	2,87	8,35	-

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Dow Jones	39.671,04	-201,95	-0,51%
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Dollar Index	104,580	-0,256	-0,24%
Euro Index	129,07	+0,27	+0,21%

Silber	30,922	-0,574	-1,82%
Gold	2.366,20	-26,70	-1,12%
WTI Öl	78,45	+0,88	+1,13%
Brent Öl	82,76	+0,86	+1,05%
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GBP/USD	1,2738	+0,0023	+0,18%
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