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Balanced Selection Fi (0P0001EVBN)

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14/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424004

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 40,7M

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0P0001EVBN Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ginvest GPS Balanced Selection FI (0P0001EVBN). Unsere Ginvest GPS Balanced Selection FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,530	43,350	41,820
Aktien	50,480	50,480	0,000
Anleihen	47,820	49,560	1,740
Wandelanleihen	0,090	0,090	0,000
Andere	0,070	0,070	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,629	16,980
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,728	2,607
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,003	1,891
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,241	10,923
Dividendenrendite	1,916	2,400
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,098	10,564

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,370	21,046
Finanzdienstleistungen	14,860	16,145
Industrieller Sektor	11,690	11,913
Gesundheitssektor	11,490	12,195
Konsumgüter	11,300	11,004
Kommunikationsdienstleistungen	8,160	7,074
Defensive Konsumgüter	4,930	7,179
Basismaterialien	3,790	4,868
Immobilien	2,300	3,572
Versorger	2,100	3,308
Energie	2,020	3,862

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 27

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
C/ Opc. Call Futuro\|Ecu4	-	39,64	-	-
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	14,51	55,29	+1,26%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	7,83	-	-
JPM Global Short Duration Bd I(acc)EURH	LU0973526071	7,23	-	-
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 5C USD	IE000WGF1X01	6,24	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	6,14	317,650	+0,55%
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS - Acc	LU1407887089	5,82	10,75	-0,09%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	5,20	125,29	-0,07%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	5,00	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	4,33	136,32	-0,04%

Top Aktienfonds von Ginvest Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ES0125424012	50,52M	0,62	0,83	-
ES0125424038	23,39M	-0,19	3,38	-
ES0125424020	16,9M	0,37	2,60	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,26M	0,35	2,84	1,36

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Dollar Index	103,055	-0,038	-0,04%
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WTI Öl	67,22	+0,31	+0,46%
Brent Öl	71,08	+0,30	+0,42%
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GBP/USD	1,3007	+0,0020	+0,15%
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