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Ginvest Gps Balanced Selection Fi (0P0001EVBN)

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24/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424004

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 41,02M

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0P0001EVBN Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ginvest GPS Balanced Selection FI (0P0001EVBN). Unsere Ginvest GPS Balanced Selection FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	26,630	33,250	6,620
Aktien	37,330	37,330	0,000
Anleihen	35,450	36,200	0,750
Wandelanleihen	0,080	0,080	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,500	0,500	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,648	16,670
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,462	2,432
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,690	1,743
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,555	10,252
Dividendenrendite	2,177	2,481
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,072	10,863

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,080	19,773
Finanzdienstleistungen	13,800	15,221
Gesundheitssektor	12,020	12,889
Industrieller Sektor	11,290	12,300
Konsumgüter	11,060	10,857
Kommunikationsdienstleistungen	7,190	6,704
Defensive Konsumgüter	6,460	7,822
Basismaterialien	4,870	5,236
Energie	3,700	4,308
Versorger	2,550	3,401
Immobilien	1,990	3,745

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	10,53	112,04	+0,58%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	10,13	131,12	-0,02%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	7,83	144,01	-0,06%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	6,96	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	5,96	291,450	-0,44%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	4,58	5,77	-0,04%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,46	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	4,04	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Acc)	IE000F6G1DE0	3,54	5,12	0,00%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS EUR Hedged Accumu	IE00BMX0B631	2,62	24,58	-0,19%

Top Aktienfonds von Ginvest Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ES0125424012	49,52M	1,24	-1,40	-
ES0125424038	24,62M	6,59	-0,59	-
ES0125424020	17,04M	4,46	-0,59	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,2M	2,97	-0,86	0,02

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GBP/USD	1,2648	+0,0006	+0,05%
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EUR/JPY	172,80	+0,14	+0,08%

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