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01/04 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0136382001

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 10,17M

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0P0001OCHP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fermion FI (0P0001OCHP). Unsere Fermion FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,560	18,740	6,180
Aktien	54,720	54,720	0,000
Anleihen	32,710	32,710	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,957	18,334
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,673	3,084
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,761	2,253
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,292	12,439
Dividendenrendite	2,447	2,014
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,377	10,621

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	23,350	10,748
Technologie	20,520	23,863
Gesundheitssektor	18,410	13,069
Defensive Konsumgüter	10,670	7,536
Versorger	7,320	2,548
Kommunikationsdienstleistungen	6,470	8,003
Basismaterialien	6,280	3,924
Finanzdienstleistungen	3,730	16,505
Industrieller Sektor	3,250	11,489

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 43

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	8,99	101,060	+0,50%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	8,99	103,590	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	8,99	109,66	0,00%
Norway (Kingdom Of) 4.35%	NO0013261677	5,75	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,54	101,80	-7,81%
On Holding	CH1134540470	3,40	37,65	-16,18%
Beiersdorf AG	DE0005200000	2,78	122.125	+1.06%
Samsung Electronics DRC	US7960508882	2,57	930,50	-2,97%
Vertex	US92532F1003	2,18	484,01	+0,11%
Fast Retailing	JP3802300008	2,18	44.900,0	-0,88%

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Deep Value International FI	69,91M	2,72	7,19	3,65
Cat Patrimonis Ord Shs	61,71M	4,33	4,33	2,95
Japan Deep Value Fund	41,75M	-1,87	13,89	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,47M	13,62	19,14	4,35
Compania General De Inversiones SIC	24,22M	3,50	3,43	1,85

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Dow Jones	40.545,93	-1.679,39	-3,98%
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Dollar Index	101,987	+0,192	+0,19%
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Silber	30,785	-1,185	-3,71%
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WTI Öl	61,76	-5,19	-7,75%
Brent Öl	65,21	-4,93	-7,03%
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EUR/GBP	0,8480	+0,0047	+0,56%
GBP/USD	1,2997	-0,0102	-0,78%
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EUR/JPY	160,23	-1,21	-0,75%

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