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Fg Sci Neptune Growth Fund Of Funds B1 (0P000146VD)

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17,085 +0,110 +0,65%

24/12 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: IP Management Company

ISIN: ZAE000193801

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 517,89M

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0P000146VD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FG IP Neptune Growth Fund of Funds B1 (0P000146VD). Unsere FG IP Neptune Growth Fund of Funds B1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,780	12,300	4,520
Aktien	68,980	69,930	0,950
Anleihen	21,150	21,910	0,760
Wandelanleihen	0,130	0,130	0,000
Vorzugsaktien	0,270	0,270	0,000
Andere	1,710	1,710	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,952	12,376
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,767	1,888
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,181	1,341
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,513	6,373
Dividendenrendite	3,247	3,565
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,908	11,534

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,210	22,562
Basismaterialien	14,500	14,211
Konsumgüter	13,120	11,594
Kommunikationsdienstleistungen	10,210	12,428
Defensive Konsumgüter	9,730	8,954
Technologie	8,830	8,357
Industrieller Sektor	8,010	5,969
Gesundheitssektor	5,760	6,931
Immobilien	3,960	8,222
Energie	2,560	2,363
Versorger	0,120	1,026

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ABAX Balanced Prescient B4	ZAE000256731	10,22	-	-
PSG Flexible M	ZAE000254405	9,95	-	-
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	9,87	-	-
Bateleur Flexible Prescient Fund B1	ZAE000202677	9,80	4,836	0,00%
Laurium Flexible Prescient Fund B4	ZAE000189908	8,43	2,814	0,00%
Granate BCI Flexible B	ZAE000283255	7,57	-	-
Truffle SCI SA Flexible D	ZAE000333746	7,34	-	-
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	6,76	11,400	+0,19%
Coronation Optimum Growth Fund P	ZAE000175865	3,97	182,586	+0,57%
Amplify SCI Global Equity FF B5 ZAR	ZAE000324232	3,95	-	-

Top Aktienfonds von FG Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SouthChester IP Optimum Income A	457,26M	6,26	6,09	-
SouthChester IP Optimum Income B	1,76B	6,36	6,30	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,63B	18,11	11,87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,58B	14,11	13,41	16,04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,58B	13,12	12,24	14,95

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Dow Jones	42.912,52	-413,28	-0,95%
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Dollar Index	107,830	-0,063	-0,06%
Euro Index	126,64	-0,06	-0,05%

Silber	29,933	-0,456	-1,50%
Gold	2.630,09	-23,81	-0,90%
WTI Öl	70,19	+0,57	+0,82%
Brent Öl	73,39	+0,54	+0,74%
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US Weizen	547,40	+7,40	+1,37%
Baumwolle Nr.2	68,81	+0,06	+0,09%

EUR/USD	1,0424	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8289	-0,0030	-0,35%
GBP/USD	1,2575	+0,0050	+0,40%
USD/JPY	157,91	-0,09	-0,05%
USD/CHF	0,9021	+0,0035	+0,38%
USD/CAD	1,4419	+0,0012	+0,08%
EUR/JPY	164,61	-0,06	-0,04%

Commerzbank	15,515	+0,255	+1,67%
Deutsche Bank	16,532	+0,224	+1,37%
E.ON SE	11,250	+0,060	+0,54%
RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
Mercedes Benz Group	53,550	+0,830	+1,57%

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