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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cd Bx (0P000022ZI)

Luxemburg

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176,182 +0,230 +0,13%

13/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274064

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 77M

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0P000022ZI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P000022ZI). Unsere Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,520	5,520	0,000
Anleihen	92,600	124,650	32,050
Wandelanleihen	1,620	1,620	0,000
Vorzugsaktien	1,190	1,190	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,999	9,808
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,829	3,867
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,350	0,852
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,004	33,694
Dividendenrendite	3,865	3,319
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,039	12,415

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,770	59,903
Industrieller Sektor	18,500	59,674
Technologie	17,600	40,422
Konsumgüter	14,350	20,201
Defensive Konsumgüter	6,560	38,140
Gesundheitssektor	5,810	12,408
Kommunikationsdienstleistungen	4,870	28,050
Energie	4,810	15,861
Versorger	3,890	6,514
Basismaterialien	3,820	52,330

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 210

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,32	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,62	99,94	0,00%
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,39	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,37	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,36	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1,33	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,27	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,26	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1,21	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,18	-	-

Top Anleihefonds von Generali Investments Luxembourg SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AV Euro Bond DX	2,75B	-0,00	-2,06	0,57
AV Euro Bond Fund AX	2,75B	0,08	-1,14	1,52
AV Euro Bond Fund AY	2,75B	0,08	-1,13	1,52
AV Euro Bond Fund BX	2,75B	0,06	-1,34	1,31
AV Euro Bond Fund BY	2,75B	0,06	-2,93	-

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Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
SMI	12.874,50	+55,69	+0,43%
Dollar Index	106,620	+0,045	+0,04%
Euro Index	127,02	-0,18	-0,14%

Silber	32,855	0,000	0,00%
Gold	2.910,15	+9,45	+0,33%
WTI Öl	71,31	+0,60	+0,85%
Brent Öl	75,27	+0,53	+0,71%
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US Weizen	600,00	+22,25	+3,85%
Baumwolle Nr.2	68,31	+0,28	+0,42%

EUR/USD	1,0482	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8298	-0,0031	-0,37%
GBP/USD	1,2632	+0,0042	+0,33%
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EUR/JPY	158,69	-0,96	-0,60%

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