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Guggenheim Total Return Bond Fund Class P (GIBLX)

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23,80 +0,06 +0,25%

27/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Guggenheim Investments

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 324,67M

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GIBLX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Guggenheim Total Return Bond P (GIBLX). Unsere Guggenheim Total Return Bond P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,54	13,08	0,54
Aktien	0,19	0,19	0,00
Anleihen	95,44	95,46	0,02
Vorzugsaktien	2,81	2,81	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	13,06
Kurs-Buchwert-Verhältnis	111,61	4,31
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,07	1,50
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	24,16
Dividendenrendite	-	3,10
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	12,83

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	43,24	39,97
Unternehmen	35,26	30,29
Staat	18,73	24,23
Cash	1,62	10,79
Kommunal	0,17	0,82

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,603

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Uniform Mbs 30 Year	-	2,76	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,71	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,51	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,05	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,86	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	1,51	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0,87	-	-

Top Anleihefonds von Guggenheim Investments

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,49B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,1B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,63B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,89B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	503,47M	4,95	2,33	2,56

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US 500	6.006,9	+8,2	+0,14%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.624,64	-8,24	-0,07%
Dollar Index	106,100	+0,071	+0,07%
Euro Index	125,53	-0,01	-0,01%

Silber	30,332	-0,224	-0,73%
Gold	2.652,39	-12,41	-0,47%
WTI Öl	68,73	+0,01	+0,01%
Brent Öl	72,29	-0,09	-0,12%
Erdgas	3,197	0,000	0,00%
US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0560	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8331	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2675	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	151,41	+0,31	+0,21%
USD/CHF	0,8828	+0,0012	+0,13%
USD/CAD	1,4010	-0,0018	-0,13%
EUR/JPY	159,88	+0,19	+0,12%

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RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
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