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Guggenheim Variable Funds Series N (managed Asset Allocation Series) (0P00003C9D)

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Guggenheim Variable Funds Series N Managed Asset A historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

29,150 0,000 0,00%

16/08 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Guggenheim Investments

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 34,64M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Guggenheim Variable Funds Series N Managed Asset A (0P00003C9D). Unsere Guggenheim Variable Funds Series N Managed Asset A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,290	4,750	0,460
Aktien	49,980	49,990	0,010
Anleihen	41,560	41,560	0,000
Andere	4,170	4,210	0,040

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,357	18,601
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,071	3,251
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,057	2,272
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,752	12,686
Dividendenrendite	1,783	1,931
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,947	11,540

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,720	24,024
Finanzdienstleistungen	14,050	15,283
Gesundheitssektor	12,000	12,932
Industrieller Sektor	11,350	10,258
Konsumgüter	11,340	9,919
Kommunikationsdienstleistungen	7,200	7,439
Defensive Konsumgüter	6,240	6,181
Energie	4,240	4,949
Basismaterialien	3,470	3,370
Immobilien	2,970	4,457
Versorger	2,440	3,271

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vanguard S&P 500 ETF	-	22,87	-	-
Schwab US Aggregate Bond	US8085248396	14,29	22,49	-0,53%
SPDR S&P 500	US78462F1030	12,30	580,49	-1,53%
iShares MSCI EAFE ETF	-	8,61	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	7,70	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	7,30	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	6,48	-	-
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-	6,23	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6,01	-	-
Guggenheim Strategy II	-	2,93	-	-

Top Aktienfonds von Guggenheim Investments

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Guggenheim Mid Cap Value A	264,52M	16,35	9,66	8,88
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	237,54M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	251,4M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	158,86M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	122,36M	24,15	4,11	9,14

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DAX Futures	20.349,0	0,0	0,00%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
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Dollar Index	109,49	+0,49	+0,45%
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Gold	2.715,00	+24,20	+0,90%
WTI Öl	75,75	+2,65	+3,58%
Brent Öl	79,76	+2,84	+3,69%
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Baumwolle Nr.2	67,01	-1,49	-2,18%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
USD/CHF	0,9164	+0,0047	+0,00%
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EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

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RWE AG ST	28,140	-0,400	-1,40%
Infineon	32,215	-0,065	-0,22%
Deutsche Telekom AG	29,440	+0,180	+0,62%
Mercedes Benz Group	55,040	+1,980	+3,73%

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