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Huaan Convertible Bond Fund A (040022)

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1,900 -0,010 -0,52%

23/12 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,26B

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040022 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds HuaAn Convertible Bond Fund A (040022). Unsere HuaAn Convertible Bond Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,930	0,930
Aktien	15,550	15,550
Anleihen	0,420	0,420
Wandelanleihen	84,130	84,130

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,092	15,486
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,575	1,991
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,359	1,407
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,447	10,444
Dividendenrendite	3,054	3,259
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,840	14,992

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,150	22,929
Industrieller Sektor	21,680	21,087
Gesundheitssektor	13,720	6,313
Finanzdienstleistungen	13,390	14,404
Basismaterialien	9,200	14,216
Konsumgüter	7,610	9,181
Defensive Konsumgüter	6,870	10,879
Immobilien	1,770	4,313
Kommunikationsdienstleistungen	1,090	3,736
Versorger	0,520	10,069

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 314

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	5,02	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	4,85	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4,66	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	4,62	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	4,60	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	4,40	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	2,82	-	-
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO.,LTD. BOND	-	2,41	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	2,07	-	-
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	2,02	-	-

Top Anleihefonds von HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
HuaAn Liquidity Money Market A	156,84B	1,51	1,71	2,57
HuaAn Liquidity Money Market B	156,84B	1,73	1,96	2,82
HuaAn Liquidity Money Market H	156,84B	1,51	1,72	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,61B	1,54	1,77	2,65
Huaan Fuli Cash A	14,66B	1,55	1,80	2,43

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Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,35	+0,05	+0,04%

Silber	30,265	+0,040	+0,13%
Gold	2.630,61	+1,31	+0,05%
WTI Öl	69,46	-0,10	-0,14%
Brent Öl	72,65	+0,09	+0,12%
Erdgas	3,394	+0,009	+0,27%
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EUR/USD	1,0408	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8302	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2536	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	157,18	+0,03	+0,02%
USD/CHF	0,8985	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4369	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	163,59	+0,07	+0,04%

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Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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