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I.b.i Tracker Compo Gov 90% Eq 10% Mo (0P00013YT5)

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16/05 - Geschlossen. Währung in ILS ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051197148

S/N: 5119714

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 10,39M

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0P00013YT5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds I.B.I Balancd Gov Basket+10%-Forex Hdgd (0P00013YT5). Unsere I.B.I Balancd Gov Basket+10%-Forex Hdgd-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,400	0,410	0,010
Aktien	4,070	4,070	0,000
Anleihen	89,830	89,830	0,000
Andere	5,690	5,990	0,300

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,021	10,673
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,274	1,571
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,092	1,296
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,931	7,699
Dividendenrendite	4,317	3,710
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,305	12,899

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	27,100	23,709
Technologie	18,540	18,798
Immobilien	14,030	14,027
Industrieller Sektor	7,610	9,722
Energie	7,510	8,300
Versorger	6,210	4,563
Gesundheitssektor	5,700	6,116
Basismaterialien	4,020	3,651
Kommunikationsdienstleistungen	3,660	6,482
Konsumgüter	2,940	7,142
Defensive Konsumgüter	2,680	5,383

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 149

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	12,76	99,900	-0,10%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	9,97	112,60	+0,18%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,69	107,510	+0,05%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,80	110,080	+0,31%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	6,54	93,710	-0,12%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6,06	93,080	-0,25%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6,02	94,16	-0,15%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,97	82,54	-0,37%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3,83	107,90	-0,12%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3,68	100,880	+0,17%

Top Anleihefonds von I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
IBI Money Market Exempt	2,89B	1,39	2,07	0,68
IBI Government Plus A and Above	961,22M	0,13	0,25	-
IBI Corporate Bonds	451,17M	3,04	2,57	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	257,22M	1,16	0,33	0,99
IBI International Dollar Bond	213,58M	2,77	4,58	2,68

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
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Dollar Index	104,360	+0,015	+0,01%
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Brent Öl	83,92	+0,65	+0,78%
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EUR/GBP	0,8557	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2705	+0,0039	+0,30%
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USD/CHF	0,9083	+0,0024	+0,26%
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EUR/JPY	169,27	+0,39	+0,23%

Commerzbank	15,465	+0,300	+1,98%
Deutsche Bank	15,636	-0,220	-1,39%
E.ON SE	12,700	-0,700	-5,22%
RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
Infineon	37,005	-0,090	-0,24%
Deutsche Telekom AG	22,000	+0,110	+0,50%
Mercedes Benz Group	68,060	-0,260	-0,38%

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