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Icbccs Convertible Bond Fund (003401)

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1,619 -0,020 -1,13%

22/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,89B

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003401 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICBCCS Convertible Bond Fd (003401). Unsere ICBCCS Convertible Bond Fd-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,520	1,520
Aktien	49,390	49,390
Wandelanleihen	81,560	81,560

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,514	15,486
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,282	1,991
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,016	1,407
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,891	10,444
Dividendenrendite	1,961	3,259
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,717	14,992

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	67,160	21,087
Finanzdienstleistungen	29,940	14,404
Defensive Konsumgüter	2,770	10,879
Gesundheitssektor	0,060	6,313
Versorger	0,030	10,069
Immobilien	0,020	4,313
Basismaterialien	0,010	14,216

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 54

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	15,92	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	15,62	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	14,47	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	12,22	-	-
JIANGSU FINANCIAL LEASING CO., LTD. BOND	-	10,74	-	-
Spring Airlines	CNE100001V45	9,82	57,98	-1,86%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	7,12	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	6,28	259,10	-3,41%
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,86	53,03	-4,43%
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,11	-	-

Top Anleihefonds von ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,38	1,79	2,66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,37	1,79	2,71
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,37	1,75	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,51	1,89	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,72	2,15	2,96

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
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Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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