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Icici Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO)

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06/02 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,89B

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0P0000NRDO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Life - Preserver Fund (0P0000NRDO). Unsere ICICI Prudential Life - Preserver Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	56,360	56,360	0,000
Anleihen	43,640	43,640	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	56,360	36,016
Unternehmen	25,500	42,149
Staat	18,140	15,730

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 23

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Government Of India 2025	-	18,14	-	-
6.43% Hdfc Bank Limited 2025	-	9,44	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	3,46	-	-
7.50% National Bank For Agriculture & Rural Development 2025	-	2,64	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	2,27	-	-
6.50% Power Finance Corporation Limited 2025	-	1,99	-	-
7.58% Larsen And Toubro Limited 2025	-	1,85	-	-
8.30% Nirma Limited 2025	-	1,80	-	-
5.81% Rural Electrification Corporation Limited 2025	-	1,41	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0,64	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Life Money Marke	252,86B	0,55	5,88	6,09
ICICI Prudential Life - Income Fund	79,1B	0,79	5,73	6,93
ICICI Prudential Pension Protector	3,89B	0,76	5,55	6,49
ICICI Prudential Life Health Prot	2,48B	0,84	6,53	7,57
ICICI Prudential Life Protector F	1,89B	0,82	6,62	7,91

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US 500	6.075,3	-8,2	-0,14%
Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.616,55	+37,11	+0,30%
Dollar Index	107,680	+0,133	+0,12%
Euro Index	125,01	-0,03	-0,02%

Silber	32,715	+0,089	+0,27%
Gold	2.885,30	+8,60	+0,30%
WTI Öl	70,97	+0,36	+0,51%
Brent Öl	74,75	+0,46	+0,62%
Erdgas	3,389	+0,012	+0,36%
US Weizen	589,62	+1,37	+0,23%
Baumwolle Nr.2	66,48	+0,43	+0,65%

EUR/USD	1,0375	-0,0008	-0,08%
EUR/GBP	0,8350	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2426	-0,0011	-0,09%
USD/JPY	151,77	+0,42	+0,28%
USD/CHF	0,9066	+0,0014	+0,15%
USD/CAD	1,4323	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	157,47	+0,20	+0,13%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,66%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,38%
E.ON SE	11,475	-0,015	-0,17%
RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
Deutsche Telekom AG	33,020	+0,360	+1,10%
Mercedes Benz Group	57,520	+0,870	+1,54%

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