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Icici Prudential Credit Risk Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RT82)

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19/03 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GV2

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 61,61B

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0P0000RT82 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di (0P0000RT82). Unsere ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Di-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	15,470	15,470
Aktien	1,610	1,610
Anleihen	82,570	82,570
Andere	0,350	0,350

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,154	26,773
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,156	1,664
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,685	3,363
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,369	31,096
Dividendenrendite	3,551	9,180
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	7,172

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	71,180	82,906
Immobilien	28,820	67,958

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 89

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,98	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,03	362,95	+0,10%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,76	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,40	-	-
Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Private Limited	INE755L07015	2,98	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2,83	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,47	102,353	0,00%
Nirma Limited	INE091A07208	2,44	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,43	-	-
JM Financial Home Loans Limited	INE01A207146	1,62	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	292,9B	1,09	7,08	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	292,9B	1,13	7,11	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,34B	1,05	6,85	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	292,9B	1,09	6,86	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,34B	1,13	7,22	7,85

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Dow Jones	41.964,63	+383,32	+0,92%
SMI	13.059,23	-2,88	-0,02%
Dollar Index	103,052	-0,041	-0,04%
Euro Index	127,66	-0,00	-0,00%

Silber	34,465	+0,260	+0,76%
Gold	3.056,97	+15,77	+0,52%
WTI Öl	67,32	+0,41	+0,61%
Brent Öl	71,21	+0,43	+0,61%
Erdgas	4,190	-0,019	-0,45%
US Weizen	566,60	+2,70	+0,48%
Baumwolle Nr.2	66,65	+0,27	+0,41%

EUR/USD	1,0909	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8387	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,3006	+0,0019	+0,15%
USD/JPY	148,33	-0,40	-0,27%
USD/CHF	0,8762	-0,0022	-0,25%
USD/CAD	1,4325	-0,0003	-0,02%
EUR/JPY	161,81	-0,34	-0,21%

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RWE AG ST	33,050	-0,200	-0,60%
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