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Icici Prudential Smallcap Fund Growth (0P00009QCW)

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81,620 -0,490 -0,60%

07/02 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BI0

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 82,58B

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0P00009QCW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Smallcap Fund Growth (0P00009QCW). Unsere ICICI Prudential Smallcap Fund Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,070	15,070	0,000
Aktien	84,930	84,930	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,664	24,059
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,498	3,683
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,826	2,521
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,840	22,350
Dividendenrendite	1,585	0,767
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,138	23,738

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	27,330	12,601
Industrieller Sektor	24,840	25,212
Konsumgüter	15,280	18,362
Gesundheitssektor	9,190	9,668
Finanzdienstleistungen	7,440	14,086
Versorger	4,720	1,803
Defensive Konsumgüter	3,390	5,290
Kommunikationsdienstleistungen	2,520	1,886
Immobilien	2,240	3,531
Technologie	1,740	8,165
Energie	1,320	2,551

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 114

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Gujarat State Petronet	INE246F01010	2,80	333,75	-0,51%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,59	3.336,90	-0,47%
Gujarat Pipavav Port	INE517F01014	2,42	148,29	-2,47%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,30	13.049,50	-0,19%
Procter & Gamble Health	INE199A01012	2,21	5.434,05	+0,38%
UltraTech	INE481G01011	2,07	11.640,60	+1,42%
Kesoram Industries	INE087A01019	1,99	221,79	+1,08%
Cummins India Ltd	INE298A01020	1,99	2.871,90	-3,14%
Gillette India	INE322A01010	1,98	8.908,85	+0,04%
TVS Holdings	INE105A01035	1,95	9.082,20	-1,41%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-0,18	12,00	11,14

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Dow Jones	44.303,40	-444,23	-0,99%
SMI	12.604,29	-19,91	-0,16%
Dollar Index	107,930	+0,380	+0,35%
Euro Index	125,55	-0,55	-0,44%

Silber	32,443	-0,183	-0,55%
Gold	2.887,60	+10,90	+0,38%
WTI Öl	71,00	+0,39	+0,55%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
Erdgas	3,309	-0,099	-2,93%
US Weizen	582,75	-5,00	-0,85%
Baumwolle Nr.2	65,63	-0,40	-0,61%

EUR/USD	1,0327	-0,0054	-0,96%
EUR/GBP	0,8320	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2409	-0,0025	0,00%
USD/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
USD/CHF	0,9094	+0,0046	+0,00%
USD/CAD	1,4294	-0,0014	0,00%
EUR/JPY	156,35	-0,86	-0,55%

Commerzbank	18,860	-0,085	-0,48%
Deutsche Bank	18,592	-0,090	-0,48%
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RWE AG ST	28,650	-0,690	-2,35%
Infineon	36,905	-0,405	-1,10%
Deutsche Telekom AG	32,910	-0,110	-0,33%
Mercedes Benz Group	56,880	-0,640	-1,11%

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