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William Blair Small Cap Value Fund Class I (ICSCX)

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21/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: ICM Series Trust

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 803,77M

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ICSCX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICM Small Company (ICSCX). Unsere ICM Small Company-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,66	1,66	0,00
Aktien	98,34	98,34	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,81	12,42
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,27	1,44
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,88	0,90
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,30	6,36
Dividendenrendite	2,55	2,36
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,07	13,49

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	19,01	13,15
Finanzdienstleistungen	17,53	22,89
Industrieller Sektor	15,90	18,03
Technologie	12,56	10,26
Immobilien	9,17	6,88
Energie	7,97	8,30
Defensive Konsumgüter	5,14	3,93
Basismaterialien	5,12	6,39
Gesundheitssektor	3,84	6,09
Kommunikationsdienstleistungen	2,02	2,30
Versorger	1,74	3,40

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 108

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Granite Construction	US3873281071	1,58	62,47	+0,02%
SM Energy	US78454L1008	1,48	48,13	-0,25%
Taylor Morrison Home	US87724P1066	1,33	55,31	+1,84%
Tecnoglass	KYG872641009	1,31	42,67	+1,09%
Verint	US92343X1000	1,30	34,19	-0,81%
Kite Realty	US49803T3005	1,29	21,92	+0,32%
TRI Pointe Homes	US87265H1095	1,29	37,14	+0,35%
Compass Diversified	US20451Q1040	1,25	21,68	-0,05%
Brady	US1046741062	1,23	66,19	+0,19%
Oxford Industries	US6914973093	1,22	100,47	+0,15%

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
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Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

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Gold	2.334,70	-34,30	-1,45%
WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
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Baumwolle Nr.2	72,31	-0,31	-0,43%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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