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William Blair Small Cap Value Fund Class I (ICSCX)

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24,74 -0,92 -3,59%

04/04 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: ICM Series Trust

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 595,52M

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ICSCX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICM Small Company (ICSCX). Unsere ICM Small Company-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,00	2,00	0,00
Aktien	98,00	98,00	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,65	13,01
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,32	1,46
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,92	0,99
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,43	7,26
Dividendenrendite	2,24	2,15
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,53	10,77

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,84	25,05
Industrieller Sektor	17,05	17,15
Technologie	15,68	10,21
Konsumgüter	14,61	12,32
Immobilien	10,13	7,93
Energie	5,31	6,62
Basismaterialien	3,60	5,76
Gesundheitssektor	3,42	6,54
Defensive Konsumgüter	3,16	3,96
Versorger	1,96	3,47
Kommunikationsdienstleistungen	1,25	2,37

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 111

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ameris	US03076K1088	1,48	50,81	-2,40%
Texas Capital	US88224Q1076	1,45	64,50	-3,18%
Old National Bancorp	US6800331075	1,44	17,97	-4,31%
Taylor Morrison Home	US87724P1066	1,40	59,42	+3,18%
Eastern Bankshares	US27627N1054	1,30	14,49	-2,82%
ABM Industries	US0009571003	1,29	45,32	-2,60%
Gulfport Energy Operating	US4026355028	1,27	161,93	-9,50%
ESCO Technologies	US2963151046	1,25	141,95	-4,62%
John Wiley&Sons	US9682232064	1,22	42,01	-3,89%
Seacoast Banking Florida	US8117078019	1,21	22,69	-3,77%

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Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

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WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
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US Weizen	529,00	-7,00	-1,31%
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EUR/USD	1,0955	-0,0095	-0,86%
EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
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