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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Daily Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P00005VEU)

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27/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01VZ4

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 103,87B

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0P00005VEU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout (0P00005VEU). Unsere IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,750	100,780	1,030
Andere	0,260	0,260	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	98,295	59,307
Staat	1,449	3,234

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 DTB 21112024	IN002024X227	4,52	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3,36	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	3,32	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	3,00	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	2,98	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1,80	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1,45	-	-
364 DTB 0205202407112024	IN002023Z349	1,35	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,11	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0,78	-	-

Top Alternativfonds von Bandhan Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	103,87B	6,32	5,46	3,99
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	103,87B	6,09	6,16	4,38
IDFC Cash Direct Growth	103,87B	6,20	6,28	6,36
IDFC Cash Dir Daily DRIP	103,87B	3,06	3,70	4,50
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	103,87B	6,20	6,28	2,28

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Dollar Index	106,160	+0,112	+0,11%
Euro Index	125,54	-0,03	-0,02%

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Gold	2.651,41	-13,39	-0,50%
WTI Öl	68,67	-0,05	-0,07%
Brent Öl	72,29	-0,01	-0,01%
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Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0555	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8333	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2667	-0,0011	-0,09%
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EUR/JPY	159,91	+0,22	+0,14%

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