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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Daily Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P00005VEU)

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16/03 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01VZ4

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 151,78B

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0P00005VEU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout (0P00005VEU). Unsere IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,780	99,900	0,120
Andere	0,220	0,220	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	82,257	53,281
Unternehmen	13,928	19,458
Staat	3,597	2,549

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 67

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	4,41	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	3,83	-	-
India (Republic of)	IN002024X458	3,60	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3,35	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1,20	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,76	-	-
Titan Company Limited	INE280A08023	0,46	-	-
Godrej Industries Ltd.	INE233A14Z13	0,45	-	-
06.69 MP Sdl 2025	IN2120200273	0,30	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,22	-	-

Top Alternativfonds von Bandhan Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IDFC Cash Regular Growth	151,78B	1,12	6,55	6,22
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	151,78B	1,25	5,75	4,13
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	151,78B	1,12	6,52	4,45
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	151,78B	1,14	6,65	4,52
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	151,78B	1,27	5,87	4,20

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Dollar Index	103,110	-0,255	-0,25%
Euro Index	127,90	+0,25	+0,20%

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EUR/GBP	0,8408	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2976	+0,0044	+0,34%
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