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M&g Optimal Income Fam Fund Class L Acc - Eur Accumulation (0P0001EE11)

Irland

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21/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY2415

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 463,11M

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,710	79,750	69,040
Aktien	0,500	0,500	0,000
Anleihen	87,770	87,770	0,000
Wandelanleihen	0,930	0,930	0,000
Vorzugsaktien	0,100	0,100	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,256	16,297
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,495	2,441
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,841	1,770
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,776	10,324
Dividendenrendite	5,171	2,581
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,666	11,176

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	81,060	12,767
Industrieller Sektor	18,940	11,333

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 387

Anzahl der Short-Positionen: 49

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,93	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	3,40	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	3,30	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,27	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,43	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,41	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,35	51,010	-0,58%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,16	-	-

Top Aktienfonds von Fineco Asset Management DAC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IE00BFXY6614	1,14B	15,29	5,11	-
IE00BFXY5S68	715,85M	19,44	10,76	-
IE00BDRNS207	615,35M	13,87	7,03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	612M	10,79	-0,91	-
IE00BFXY6K57	544,99M	14,80	10,40	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.701,03	-22,74	-0,19%
Dollar Index	106,560	-0,947	-0,88%
Euro Index	126,41	+0,91	+0,73%

Silber	31,235	-0,541	-1,70%
Gold	2.704,60	-32,60	-1,19%
WTI Öl	70,75	-0,49	-0,69%
Brent Öl	74,18	-0,45	-0,60%
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EUR/USD	1,0528	+0,0111	+1,07%
EUR/GBP	0,8347	+0,0023	+0,28%
GBP/USD	1,2612	+0,0081	+0,65%
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USD/CHF	0,8870	-0,0068	-0,76%
USD/CAD	1,3956	-0,0025	-0,18%
EUR/JPY	162,08	+0,46	+0,28%

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