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Igw Jingyi Mmkt Fd A (000380)

Shanghai

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03/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 119,71B

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000380 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IGW Jingyi MMKt Fd A (000380). Unsere IGW Jingyi MMKt Fd A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	57,100	57,100
Anleihen	3,250	3,250
Andere	39,650	39,650

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	57,096	51,215
Unternehmen	3,255	4,855

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	53,24	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD240	-	1,67	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	0,76	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 340TH ISSUANCE	-	0,66	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	0,63	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,52	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,51	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	0,50	-	-
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2024 SCP4	-	0,48	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 14	-	0,46	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IGW Jingyi MMKt Fd B	119,71B	0,25	1,91	2,58
IGW Money Market Fund A	50,81B	0,23	1,73	2,36
IGW Money Market Fund B	50,81B	0,26	1,98	2,61
IGW JingYi Dble Inc Bd A	15,54B	0,06	2,80	5,43
IGW JingYi Dble Inc Bd C	15,54B	0,00	2,41	5,01

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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
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Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

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Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
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EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
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EUR/JPY	160,93	-0,47	-0,29%

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RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
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