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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc Usd (0P00009NGD)

Luxemburg

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17/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345770308

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,47B

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0P00009NGD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00009NGD). Unsere Investec Global Strategy Fund Global Strategic E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,090	1,170	0,080
Aktien	98,910	98,910	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,686	17,782
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,465	2,856
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,611	2,026
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,195	11,657
Dividendenrendite	2,323	2,105
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,885	10,947

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,190	22,061
Finanzdienstleistungen	13,310	15,464
Konsumgüter	13,230	10,670
Gesundheitssektor	12,650	14,310
Industrieller Sektor	12,550	12,104
Basismaterialien	8,040	4,379
Defensive Konsumgüter	7,300	8,416
Kommunikationsdienstleistungen	4,650	7,260
Energie	4,050	4,026
Versorger	1,040	2,559

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 99

Anzahl der Short-Positionen: 34

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Microsoft	US5949181045	5,00	420.21	-0.19%
Amazon	US0231351067	4,18	184.70	+0.58%
UnitedHealth	US91324P1021	3,80	524,65	+0,65%
Broadcom	US11135F1012	3,09	1,395.29	-1.19%
NVIDIA	US67066G1040	2,81	924,79	-1,99%
Apple	US0378331005	2,65	189.87	+0.02%
TKO Group Holdings Inc	-	2,65	-	-
Elevance Health	US0367521038	2,64	547,94	+0,74%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,60	119,67	+1,53%
Unilever	GB00B10RZP78	2,50	50,42	+1,10%

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,34B	1,24	6,49	9,81
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,34B	1,24	6,49	9,80
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,34B	1,07	4,44	7,69
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,34B	1,23	6,45	9,76
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,34B	1,08	4,44	7,69

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

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Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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