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Invesco India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XVHN)

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01/07 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TH0

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,09B

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0P0000XVHN Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco India Medium Term Bond Fund - Direct Plan (0P0000XVHN). Unsere Invesco India Medium Term Bond Fund - Direct Plan -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	58,480	58,480
Anleihen	41,230	41,230
Andere	0,290	0,290

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	66,405	53,101
Cash	16,946	30,073
Staat	16,360	17,749

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
India (Republic of)	IN002023Y516	4,82	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08173	3,49	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	3,49	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	3,43	-	-
182 DTB 28112024	IN002024Y092	3,39	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	3,38	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EJ9	3,36	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	3,31	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OM1	2,80	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07134	2,10	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invesco India Credit Opportun Dir	42,38B	3,20	5,67	6,94
Invesco India Credit Opportun Gr	42,38B	3,21	5,37	6,65
Invesco India Credit Opportun Reg	42,38B	2,87	4,63	5,86
Invesco India Credit Opportun Dis	42,38B	3,20	5,88	8,67
Invesco India Ultra Short Term Dis	12,58B	3,17	5,33	-

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DAX Futures	18.261,0	-229,0	-1,24%
US 500	5.453,0	-22,1	-0,40%
Dow Jones	39.169,52	+50,66	+0,13%
SMI	11.935,71	-117,65	-0,98%
Dollar Index	105,690	+0,103	+0,10%
Euro Index	128,74	-0,20	-0,16%

Silber	29,608	-0,005	-0,02%
Gold	2.333,80	-5,10	-0,22%
WTI Öl	84,10	+0,72	+0,86%
Brent Öl	87,30	+0,70	+0,81%
Erdgas	2,463	-0,015	-0,61%
US Weizen	582,50	-7,50	-1,27%
Baumwolle Nr.2	73,22	+0,12	+0,16%

EUR/USD	1,0716	-0,0022	-0,20%
EUR/GBP	0,8476	-0,0014	-0,16%
GBP/USD	1,2643	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	161,63	+0,18	+0,11%
USD/CHF	0,9039	+0,0011	+0,12%
USD/CAD	1,3733	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	173,20	-0,24	-0,14%

Commerzbank	14,663	+0,057	+0,39%
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RWE AG ST	32,345	-0,255	-0,78%
Infineon	33,915	-0,450	-1,31%
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