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Ninety One Value Fund G (0P00017QRJ)

Johannesburg

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26,692 -0,060 -0,21%

28/06 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000216586

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,12B

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0P00017QRJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Value Fund G (0P00017QRJ). Unsere Investec Value Fund G-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,830	57,390	51,560
Aktien	93,410	95,920	2,510
Anleihen	0,020	0,020	0,000
Andere	0,750	0,750	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,495	9,903
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,709	1,445
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,303	1,005
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,079	6,116
Dividendenrendite	5,825	4,873
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,376	10,994

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	25,280	11,467
Basismaterialien	20,440	21,679
Industrieller Sektor	15,660	4,853
Finanzdienstleistungen	13,440	25,001
Kommunikationsdienstleistungen	8,180	15,837
Konsumgüter	7,370	11,254
Technologie	5,450	4,547
Energie	1,700	2,715
Gesundheitssektor	1,680	4,583
Immobilien	0,630	2,606
Versorger	0,160	0,540

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 54

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	36,47	-	-
Tiger Brands	ZAE000071080	9,61	19.897	+1,52%
Reunert	ZAE000057428	8,03	7.024	+0,37%
Sappi Ltd	ZAE000006284	5,93	4.854	+0,37%
Caxton	ZAE000043345	3,88	1.018	+0,10%
Pan African Resources	GB0004300496	3,71	26,05	-2,43%
Brait	LU0011857645	3,61	88	-1,12%
Datatec	ZAE000017745	3,04	3.750	-1,50%
Altron	ZAE000191342	3,00	1.311	-6,36%
Lewis	ZAE000058236	1,65	5.650	-0,26%

Top Aktienfonds von Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Opportunity Fund I	80,16B	2,50	9,97	8,58
Investec Opportunity Fund G	80,16B	2,33	9,36	7,90
Investec Opportunity Fund Z	80,16B	3,00	11,21	9,78
Investec Opportunity Fund D	80,16B	1,69	8,12	6,62
Investec Opportunity Fund C	80,16B	1,86	8,34	6,92

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