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Ninety One Value Fund G (0P00017QRJ)

Johannesburg

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32,285 -0,040 -0,14%

27/12 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000216586

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,27B

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0P00017QRJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Value Fund G (0P00017QRJ). Unsere Investec Value Fund G-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,170	11,500	9,330
Aktien	97,810	100,110	2,300
Anleihen	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,834	10,633
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,954	1,632
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,415	1,105
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,538	4,896
Dividendenrendite	4,687	3,990
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,238	12,443

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	18,020	19,689
Finanzdienstleistungen	17,820	28,060
Defensive Konsumgüter	16,150	10,229
Konsumgüter	14,910	12,330
Industrieller Sektor	8,180	4,699
Gesundheitssektor	8,130	4,209
Kommunikationsdienstleistungen	6,480	15,796
Technologie	4,840	4,236
Energie	4,750	2,509
Immobilien	0,580	2,782
Versorger	0,140	0,513

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 43

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29,22	-	-
Absa	ZAE000255915	10,06	19.021	-1,10%
AECI	ZAE000000220	8,13	8.658	-1,89%
Italtile	ZAE000099123	5,02	1.393	+1,53%
Brait	LU0011857645	5,02	200	-1,96%
Life Healthcare	ZAE000145892	4,53	1.634	-1,21%
Exxaro Resources	ZAE000084992	4,10	15.711	-1,55%
Pan African Resources	GB0004300496	3,82	34,10	+0,15%
Datatec	ZAE000017745	3,60	4.611	+3,41%
Netcare	ZAE000011953	3,10	1.480	-1,27%

Top Aktienfonds von Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Opportunity Fund H	84,99B	9,28	9,43	8,83
Investec Opportunity Fund I	84,99B	9,46	9,62	9,02
Investec Opportunity Fund Z	84,99B	10,79	10,86	10,22
Investec Opportunity Fund D	84,99B	7,57	7,70	7,05
Investec Opportunity Fund C	84,99B	7,96	8,00	7,35

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WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
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EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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