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Kepler Mix Dynamisch (a) (0P000010KX)

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152,270 -0,940 -0,61%

26/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825500

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 58,77M

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0P000010KX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KEPLER Mix Dynamisch A (0P000010KX). Unsere KEPLER Mix Dynamisch A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	78,220	78,220	0,000
Anleihen	13,000	13,160	0,160
Wandelanleihen	6,560	6,560	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	2,200	2,200	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,473	16,291
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,513	2,386
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,420	1,638
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,680	9,927
Dividendenrendite	2,146	2,455
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,775	10,701

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,240	19,982
Finanzdienstleistungen	14,450	14,619
Gesundheitssektor	12,680	12,885
Konsumgüter	10,960	11,055
Industrieller Sektor	10,150	12,445
Kommunikationsdienstleistungen	8,350	6,884
Defensive Konsumgüter	5,680	7,873
Energie	4,090	3,979
Basismaterialien	3,560	5,861
Versorger	1,450	2,986
Immobilien	1,390	3,211

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 33

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7,63	137,85	+2,18%
KEPLER Growth Aktienfonds T	AT0000607387	6,11	263,170	-1,23%
KEPLER Value Aktienfonds A	AT0000A0AGZ4	5,91	222,050	-0,95%
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS Acc	FR0011119171	5,22	405,13	+1,77%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	4,49	34.717,0	+2,86%
KEPLER Trend Select Aktienfonds A	AT0000A32YV4	4,40	-	-
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad	IE00BX7RR706	4,21	31,81	+1,02%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	4,12	25,870	+0,31%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (LU) F2 USD	LU1055028937	4,02	-	-
KEPLER US Aktienfonds A	AT0000825484	3,98	-	-

Top Aktienfonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Portfolio Management SOLIDE A	738,46M	0,86	-0,12	2,27
Portfolio Management SOLIDE T	738,46M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	660,82M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	660,82M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	310,79M	6,87	5,33	8,46

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RWE AG ST	32,190	+0,300	+0,94%
Infineon	33,030	+0,470	+1,44%
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