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Kepler Value Aktienfonds (a) (0P0000HRXK)

Wien

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225,410 -0,520 -0,23%

14:00:00 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0AGZ4

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 128,16M

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0P0000HRXK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KEPLER Value Aktienfonds A (0P0000HRXK). Unsere KEPLER Value Aktienfonds A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,790	0,930	0,140
Aktien	99,210	99,210	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,010	12,460
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,305	1,759
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,729	1,084
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,036	7,167
Dividendenrendite	4,301	3,139
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,704	10,134

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,680	17,582
Gesundheitssektor	12,860	15,273
Technologie	12,020	15,218
Konsumgüter	10,630	10,181
Industrieller Sektor	9,230	11,429
Energie	9,160	6,912
Defensive Konsumgüter	7,060	9,612
Kommunikationsdienstleistungen	6,370	8,619
Basismaterialien	3,850	5,641
Immobilien	1,830	1,841
Versorger	0,310	4,284

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 114

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Toyota Motor	JP3633400001	2,24	3.389,0	+0,68%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2,11	1.605,5	+0,31%
Walmart Inc	-	1,99	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	1,97	-	-
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C	-	1,91	-	-
Stellantis NV	NL00150001Q9	1,86	21,470	+2,09%
Cisco Systems Inc	-	1,83	-	-
Publicis	FR0000130577	1,79	106.00	-1.07%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	1,69	9.159,0	+0,60%
HSBC	GB0005405286	1,62	706.40	+1.03%

Top Aktienfonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Portfolio Management SOLIDE A	748,21M	0,86	-0,12	2,27
Portfolio Management SOLIDE T	748,21M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	673,27M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	673,27M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	318,27M	5,21	5,21	8,22

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WTI Öl	77,83	-1,29	-1,63%
Brent Öl	82,21	-1,15	-1,38%
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GBP/USD	1,2586	+0,0028	+0,22%
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Infineon	37,200	+0,020	+0,05%
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