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Kepler Value Aktienfonds (a) (0P0000HRXK)

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22/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0AGZ4

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 103,39M

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0P0000HRXK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KEPLER Value Aktienfonds A (0P0000HRXK). Unsere KEPLER Value Aktienfonds A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,950	1,040	0,090
Aktien	99,050	99,050	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,262	12,578
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,596	1,787
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,888	1,138
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,237	7,586
Dividendenrendite	3,458	3,098
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,752	10,103

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	30,770	17,810
Gesundheitssektor	15,090	15,129
Technologie	12,360	14,922
Kommunikationsdienstleistungen	8,920	8,708
Defensive Konsumgüter	8,530	9,464
Industrieller Sektor	7,400	11,842
Energie	5,900	6,158
Konsumgüter	5,320	10,330
Basismaterialien	2,180	5,582
Immobilien	1,880	1,919
Versorger	1,650	4,645

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 114

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Walmart	US9311421039	2,39	90,44	+2,32%
JPMorgan	US46625H1005	2,17	248,55	+1,55%
T-Mobile US	US8725901040	2,00	238,28	+0,72%
Cisco	US17275R1023	2,00	58.55	+1.72%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	1,97	1.826,0	+0,05%
HSBC	GB0005405286	1,86	724,80	+0,04%
Progressive	US7433151039	1,86	266,06	+0,99%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,79	602,78	+1,12%
UniCredit	IT0005239360	1,75	36,975	-2,93%
Itochu Corp.	JP3143600009	1,69	7.540,0	-0,54%

Top Aktienfonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Portfolio Management SOLIDE A	796,04M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	796,04M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	726,34M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	726,34M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	351,5M	13,80	5,82	7,84

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GBP/USD	1,2561	+0,0030	+0,24%
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