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Kepler Value Aktienfonds (a) (0P0000HRXK)

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240,860 +0,670 +0,28%

07/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0AGZ4

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 147,17M

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0P0000HRXK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KEPLER Value Aktienfonds A (0P0000HRXK). Unsere KEPLER Value Aktienfonds A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,380	0,500	0,120
Aktien	99,620	99,620	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,304	12,602
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,615	1,799
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,875	1,162
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,236	7,764
Dividendenrendite	3,577	3,114
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,800	9,862

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	31,730	18,555
Gesundheitssektor	14,910	14,799
Technologie	11,640	14,669
Defensive Konsumgüter	10,250	9,538
Kommunikationsdienstleistungen	8,290	8,758
Industrieller Sektor	7,150	11,968
Energie	5,610	5,856
Konsumgüter	5,300	10,176
Basismaterialien	1,880	5,308
Immobilien	1,760	1,945
Versorger	1,470	4,508

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 115

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPMorgan	US46625H1005	2,36	275,80	-0,40%
Walmart	US9311421039	2,34	101.15	-1.65%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2,18	1,911.0	-0.08%
Cisco	US17275R1023	2,17	62.27	0.00%
HSBC	GB0005405286	2,01	854,00	+0,71%
Goldman Sachs	US38141G1040	2,00	655.90	-0.35%
Progressive	US7433151039	1,87	250.60	-0.30%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	1,83	3.746,0	-0,37%
T-Mobile US	US8725901040	1,77	246,24	-0,38%
Nestle SA	CH0038863350	1,70	77,50	0,00%

Top Aktienfonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Portfolio Management SOLIDE A	823,11M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	823,11M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	767,93M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	767,93M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	353,26M	15,78	4,56	7,47

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Dow Jones	44.303,40	-444,23	-0,99%
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Dollar Index	107,930	+0,380	+0,35%
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Gold	2.887,60	+10,90	+0,38%
WTI Öl	71,00	+0,39	+0,55%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
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EUR/GBP	0,8320	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2409	-0,0025	0,00%
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EUR/JPY	156,35	-0,86	-0,55%

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Infineon	36,905	-0,405	-1,10%
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